Categorización por Matches
La Categorización por Matches nació con el objetivo de ayudarnos a ahorrar tiempo en nuestras contabilizaciones. Asignando cuentas contables a determinados tipos de obligaciones con los que hacemos match usualmente.
Si quieres conocer más de este tema puedes ver el siguiente video:
Para poder acceder a este menú, debes dirigirte a Configuración Contabilidad > Categorización por Matches:
Desde ahí podrás asignar reglas específicas y generales para tus matches.
Por ejemplo, si yo selecciono la opción "Agregar una nueva regla", podré:
Asignar una descripción de la regla que quiero crear.
Añadir una cuenta bancaria (o más de una) a la cual le quiero agregar esta regla.
Indicar si esto aplicará para abonos y/o cargos.
Indicar qué obligación utilizaré.
Agregar la cuenta contable que quiero que Cassius utilice para contabilizar.
Al presionar "guardar", quedará creado de esta manera:
En el caso del ejemplo, dada la regla que creé, sucederá que cada vez que yo realice un match de "Préstamo" con un cargo de esa cuenta del Banco de Chile, Cassius automáticamente realizará el asiento "2.09.02.01 Otros Préstamos de Terceros" rebajando mi cuenta contable relacionada al Banco de Chile.
Adicionalmente, si presiono la opción "Agregar Reglas Generales", podré acceder a un panel de propuestas de reglas que puedo utilizar, seleccionando las que necesite y grabando esa opción en "guardar".
Todo cambio que hagas se aplicará desde ahora en delante
Al tener asignadas las reglas, podemos visualizar la pantalla a continuación, donde podrás:
a) Este buscador te permitirá buscar por descripción de la regla o tipo de documento
b) Descargar el listado de las reglas que tienes creadas
c) Filtrar por cuenta contable asignada a tus reglas
d) Ocultar las reglas que tienes inactivas
e) Limpiar los filtros utilizados anteriormente
f) Inhabilitar o habilitar alguna regla creada
g) Editar la regla
h) Eliminar la regla
i) Ver el detalle de la regla específica
Finalmente, tenemos la opción de "Replicar asientos" lo que significa que Cassius tendrá la libertad de imitar asientos contables en base a lo que se ha hecho en el pasado.
Por ejemplo, si siempre has realizado un match de regularización bancaria contabilizándolo a la cuenta de Fondo por Rendir, nuestro robot copiará ese asiento contable para las próximas veces que realices ese tipo de match.
Si no tienes habilitada la opción "Replicar asientos", Cassius se limitará solamente a realizar los asientos contables indicados en las reglas previamente definidas.
Si quieres conocer más de este tema puedes ver el siguiente video:
Para poder acceder a este menú, debes dirigirte a Configuración Contabilidad > Categorización por Matches:
Desde ahí podrás asignar reglas específicas y generales para tus matches.
Por ejemplo, si yo selecciono la opción "Agregar una nueva regla", podré:
Asignar una descripción de la regla que quiero crear.
Añadir una cuenta bancaria (o más de una) a la cual le quiero agregar esta regla.
Indicar si esto aplicará para abonos y/o cargos.
Indicar qué obligación utilizaré.
Agregar la cuenta contable que quiero que Cassius utilice para contabilizar.
Al presionar "guardar", quedará creado de esta manera:
En el caso del ejemplo, dada la regla que creé, sucederá que cada vez que yo realice un match de "Préstamo" con un cargo de esa cuenta del Banco de Chile, Cassius automáticamente realizará el asiento "2.09.02.01 Otros Préstamos de Terceros" rebajando mi cuenta contable relacionada al Banco de Chile.
Adicionalmente, si presiono la opción "Agregar Reglas Generales", podré acceder a un panel de propuestas de reglas que puedo utilizar, seleccionando las que necesite y grabando esa opción en "guardar".
Todo cambio que hagas se aplicará desde ahora en delante
Al tener asignadas las reglas, podemos visualizar la pantalla a continuación, donde podrás:
a) Este buscador te permitirá buscar por descripción de la regla o tipo de documento
b) Descargar el listado de las reglas que tienes creadas
c) Filtrar por cuenta contable asignada a tus reglas
d) Ocultar las reglas que tienes inactivas
e) Limpiar los filtros utilizados anteriormente
f) Inhabilitar o habilitar alguna regla creada
g) Editar la regla
h) Eliminar la regla
i) Ver el detalle de la regla específica
Finalmente, tenemos la opción de "Replicar asientos" lo que significa que Cassius tendrá la libertad de imitar asientos contables en base a lo que se ha hecho en el pasado.
Por ejemplo, si siempre has realizado un match de regularización bancaria contabilizándolo a la cuenta de Fondo por Rendir, nuestro robot copiará ese asiento contable para las próximas veces que realices ese tipo de match.
Si no tienes habilitada la opción "Replicar asientos", Cassius se limitará solamente a realizar los asientos contables indicados en las reglas previamente definidas.
Actualizado el: 20/09/2023
¡Gracias!