Importar estados de cuenta de tarjeta de crédito

Esta funcionalidad te permite cargar y visualizar los movimientos de tus tarjetas de crédito en Clay. Puedes hacerlo mediante importación automática (si el banco lo permite) o subiendo manualmente tus estados de cuenta en formato PDF o Excel.

¿Para qué te sirve?

Centraliza los movimientos de tus tarjetas de crédito en Clay. Facilita la conciliación, el control de cupos, el seguimiento de compras y pagos, y evita trabajar con información dispersa fuera de la plataforma.

Paso a paso

Importar un estado de cuenta de tarjeta de crédito en PDF

• Ingresa a Ajustes Generales > Importar.
• En la sección Importar Información Bancaria, busca el estado de cuenta correspondiente (Nacional o Internacional).
• Haz clic en Importar PDF.

Confirmar advertencia de carga

• Aparecerá una ventana indicando:

“Al cargar el PDF, se enviará a un servicio externo que no guardará la información. ¿Deseas continuar?”

• Selecciona Aceptar para continuar.

Subir y validar el archivo

• Selecciona uno o más archivos PDF desde tu computador.
• Ingresa el Monto total facturado del estado de cuenta.
• • Este monto se usa para validar que la información procesada coincida con el estado de cuenta cargado.
• Confirma la carga.

Clay procesará el archivo y te notificará cuando la información sea agregada correctamente.

Confirmación de la importación

• Recibirás una notificación indicando que el estado de cuenta fue agregado exitosamente.
• Desde ese momento, los movimientos estarán visibles en la gestión bancaria de la tarjeta.

Si el monto ingresado no coincide con la información procesada, el estado de cuenta no será agregado y podrás volver a intentar la carga.

Ver importaciones anteriores

• Haz clic en Ver importaciones.
• Revisa el historial con la siguiente información:
• Fecha de carga
• Período del estado de cuenta
• Cantidad de movimientos procesados
• Monto total

Desde esta vista puedes:

• Ver importación para revisar el detalle de movimientos.
• Eliminar importación si necesitas descartar una carga.

Importar estados de cuenta vía Excel (XLS)

• Ingresa a Ajustes Generales > Importar.
• Al final de la página, selecciona Importar XLS.
• Haz clic en Importar vía EXCEL bajo este formato para descargar el archivo.

Completar el archivo Excel

• Completa los campos principales:
• Cupo total
• Cupo utilizado
• Cupo disponible
• Ingresa los movimientos tal como aparecen en el estado de cuenta, siguiendo los ejemplos del archivo.

Nota:

• Las compras pueden ser en una cuota o en dos o más cuotas.
• Guarda el archivo Excel.

Cargar el archivo en Clay

• Vuelve a Clay y haz clic en Abrir importador.
• Selecciona el archivo Excel.
• Espera el feedback hasta ver el estado Importado.

Los movimientos se reflejarán en tu tarjeta de crédito manual y quedarán disponibles para conciliación.

Qué puede pasar después

Una vez importados, los movimientos podrán ser conciliados con obligaciones, pagos y otros registros financieros. Si usas tarjetas manuales, deberás repetir la carga cada vez que tengas un nuevo estado de cuenta.

Errores comunes o consideraciones importantes

• El monto total facturado debe coincidir con el PDF o Excel cargado.
• Si hay inconsistencias, la importación no se completará.
• Puedes eliminar y volver a cargar un estado de cuenta sin afectar otros registros.

Relación con otros artículos

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Actualizado el: 09/02/2026