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# Reporte Maestro de Conciliación Bancaria

En este reporte maestro puedes encontrar todos los movimientos con los matches a sus [respectivas obligaciones](/es/article/tipos-de-obligaciones-183jyh4/).

La exportación de datos la puedes encontrar en **Ajustes Generales > Exportar**.

Desplázate hasta la sección **“Exporta documentos e informes de tu información financiera”,** y luego en **“Exportar Cartolas Bancarias”**.

Elige la(s) cuenta(s) de la que quieras obtener el reporte, el periodo de tiempo que necesites y el tipo de reporte: Unificado, que muestra la información detallada; o simplificado que muestra la información más general.
**Para obtenerlo presiona Exportar.**

Cada fila de este reporte significa un match que es originado desde la cuenta bancaria. Las columnas significan lo siguiente:

1. **Fecha, Número Doc., Sucursal y Descripción** Es la información que viene desde la cartola bancaria sobre el movimiento.
2. **Descripción**: Es la glosa del movimiento bancario en caso de que la tuviese.
3. **Contraparte, Descripción y Banco Origen de cartola de transferencias**: En caso de que Clay haya podido cruzar el depósito con la información de la cartola de transferencias, ésta aparece aquí en estas tres columnas.
4. **Cheques y Cargo - Depósitos y Abonos**: Este es el monto del match. Si un movimiento bancario era por $100.000 y se hizo match a una factura de $50.000, entonces el monto que aparecerá será de $50.000. Si existiera un saldo no pagado, aparecería una nueva línea con el saldo no conciliado.
5. **Monto Original**: Este es el monto original del depósito o cargo. En el ejemplo anterior, sería $100.000.
6. **Tipo Obligación, Subtipo, Número**: El detalle de contra qué se concilió.
7. **Fecha de emisión**: Fecha en la cual fue emitida la obligación con la que se concilió.
8. **1er. Item Obligación**: Es el detalle que se ingresó en la obligación con la que se realiza el match.
9. **Contraparte**: En caso de que la obligación tenga ingresada una contraparte, aparecerá reflejada en esta columna.
10. **Monto original factura**: En el ejemplo anterior, si el abono fue de $50.000 a una factura de $200.000, el monto original será de $200.000.
11. **Comentarios**: Los comentarios que se hicieron en el movimiento bancario (se podría repetir el comentario si hubiera más de un match).
12. **Banco y número de cuenta**: Se indica el banco y número de cuenta del movimiento bancario presentado en esa fila.

#### ¿Qué cosas podrías hacer con este reporte?

Podrías hacer una tabla dinámica y tener un reporte como el siguiente:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6c5247fd4c709400/a2f18baf-2833-415f-b776-2b665f_1w4yfmt.png)

| Las filas vacías representan lo que no se pudo conciliar durante el mes.