Crear una cuenta bancaria en Clay


Crear una cuenta bancaria en Clay te permite registrar y visualizar los movimientos de tus cuentas para conciliarlos con documentos y obligaciones. Puedes hacerlo mediante una conexión automática con tu banco o creando una cuenta manual si tu banco no tiene integración directa.

¿Para qué te sirve?

Centraliza tus cartolas bancarias en un solo lugar. Facilita la conciliación, el match de movimientos, el control de saldos y la generación de reportes financieros, sin depender de procesos externos.


Paso a paso

Crear una cuenta bancaria manual

  1. Ingresa a Ajustes Generales > Conexiones Externas.
  2. En la sección Cuentas Bancarias, haz clic en Agregar nuevo banco.
  3. En Moneda, selecciona el tipo de moneda de la cuenta.
  4. En Tipo de cuenta, selecciona Cuenta Manual.
  5. Completa los campos visibles en pantalla:
    • Alias o nombre de la cuenta.
    • Número de cuenta.
    • Saldo inicial.
    • Fecha de inicio del saldo.
  1. Haz clic en Guardar.

Banco Manual

Importar movimientos en una cuenta manual

  1. Ingresa a Ajustes Generales > Importar.
  2. Selecciona la opción Importar Cartolas Bancarias.
  3. Descarga el formato disponible.
  4. Carga el archivo con los movimientos de tu banco.

Crear una cuenta bancaria con integración automática

  1. Ingresa a Ajustes Generales > Conexiones Externas.
  2. En Cuentas Bancarias, haz clic en Agregar nuevo banco.
  3. Selecciona:
    • Moneda de la cuenta.
    • Banco desde el listado disponible.
  1. Completa los campos solicitados:
    • Alias de la cuenta.
    • Número de cuenta.
    • RUT o código empresa (se completa automáticamente).
    • RUT del usuario con acceso al banco.
    • Contraseña del banco.
  1. Define la Fecha de inicio de carga de movimientos bancarios.
  2. Presiona Guardar.
⚠️ Actualizar la información de conexión para todas las cuentas asociadas al RUT Usuario Significa que este cambio se aplicará a todas las empresas del banco en las que se utilice el mismo RUT Usuario, reemplazando las credenciales actuales por las nuevas ingresadas. Esto es opcional

Conexión Bancoesde los botones al costado derecho podrás:

  • Desactivar la cuenta bancaria
  • Editar los datos de la cuenta bancaria, como la contraseña.
  • Eliminar la cuenta bancaria.

Qué puede pasar después

Si la información es correcta, la cuenta quedará visible en el listado y Clay iniciará la sincronización automática. Los movimientos se actualizarán de forma periódica y podrás comenzar a hacer match, conciliaciones y reportes.


En las cuentas manuales, los movimientos deberán cargarse cada vez que tengas una nueva cartola.


Errores comunes o consideraciones importantes

  • Si cambias la contraseña del banco, debes actualizarla también en Clay.
  • La carga retroactiva sin costo es de hasta 2 meses anteriores.
  • Un mes adicional de carga histórica tiene costo y se gestiona con soporte.

Al desactivar una cuenta bancaria, los asientos y matches existentes no se eliminan.

Si tuviste movimientos mientras la cuenta estuvo desactivada, al reactivarla Clay solo cargará movimientos desde ese día en adelante. Para cargar movimientos anteriores deberás contactar a [soporte@clay.cl]() o usar el chat de la plataforma.


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Consejos y buenas prácticas

  • Revisa periódicamente que la conexión bancaria esté activa.
  • Actualiza las credenciales en Clay cada vez que las cambies en el banco.
  • Aprovecha la carga retroactiva gratuita de hasta 2 meses.
  • Para cargas históricas mayores, coordina con soporte.






Actualizado el: 09/02/2026

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