Reporte Maestro de Conciliación Bancaria
En este reporte maestro puedes encontrar todos los movimientos con los matches a sus respectivas obligaciones.
La exportación de datos la puedes encontrar en Ajustes Generales > Exportar / Importar.
Desplázate hasta la sección “Exporta documentos e informes de tu información financiera”, y luego en “Exportar Cartolas Bancarias”.
Elige la(s) cuenta(s) de la que quieras obtener el reporte, el periodo de tiempo que necesites y el tipo de reporte: Unificado, que muestra la información detallada; o simplificado que muestra la información más general.
Para obtenerlo presiona Exportar.
Cada fila de este reporte significa un match que es originado desde la cuenta bancaria. Las columnas significan lo siguiente:
Fecha, Número Doc., Sucursal y Descripción Es la información que viene desde la cartola bancaria sobre el movimiento.
Descripción: Es la glosa del movimiento bancario en caso de que la tuviese.
Contraparte, Descripción y Banco Origen de cartola de transferencias: En caso de que Clay haya podido cruzar el depósito con la información de la cartola de transferencias, ésta aparece aquí en estas tres columnas.
Cheques y Cargo - Depósitos y Abonos: Este es el monto del match. Si un movimiento bancario era por $100.000 y se hizo match a una factura de $50.000, entonces el monto que aparecerá será de $50.000. Si existiera un saldo no pagado, aparecería una nueva línea con el saldo no conciliado.
Monto Original: Este es el monto original del depósito o cargo. En el ejemplo anterior, sería $100.000.
Tipo Obligación, Subtipo, Número: El detalle de contra qué se concilió.
Fecha de emisión: Fecha en la cual fue emitida la obligación con la que se concilió.
1er. Item Obligación: Es el detalle que se ingresó en la obligación con la que se realiza el match.
Contraparte: En caso de que la obligación tenga ingresada una contraparte, aparecerá reflejada en esta columna.
Monto original factura: En el ejemplo anterior, si el abono fue de $50.000 a una factura de $200.000, el monto original será de $200.000.
Comentarios: Los comentarios que se hicieron en el movimiento bancario (se podría repetir el comentario si hubiera más de un match).
Banco y número de cuenta: Se indica el banco y número de cuenta del movimiento bancario presentado en esa fila.
Podrías hacer una tabla dinámica y tener un reporte como el siguiente:
Las filas vacías representan lo que no se pudo conciliar durante el mes.
La exportación de datos la puedes encontrar en Ajustes Generales > Exportar / Importar.
Desplázate hasta la sección “Exporta documentos e informes de tu información financiera”, y luego en “Exportar Cartolas Bancarias”.
Elige la(s) cuenta(s) de la que quieras obtener el reporte, el periodo de tiempo que necesites y el tipo de reporte: Unificado, que muestra la información detallada; o simplificado que muestra la información más general.
Para obtenerlo presiona Exportar.
Cada fila de este reporte significa un match que es originado desde la cuenta bancaria. Las columnas significan lo siguiente:
Fecha, Número Doc., Sucursal y Descripción Es la información que viene desde la cartola bancaria sobre el movimiento.
Descripción: Es la glosa del movimiento bancario en caso de que la tuviese.
Contraparte, Descripción y Banco Origen de cartola de transferencias: En caso de que Clay haya podido cruzar el depósito con la información de la cartola de transferencias, ésta aparece aquí en estas tres columnas.
Cheques y Cargo - Depósitos y Abonos: Este es el monto del match. Si un movimiento bancario era por $100.000 y se hizo match a una factura de $50.000, entonces el monto que aparecerá será de $50.000. Si existiera un saldo no pagado, aparecería una nueva línea con el saldo no conciliado.
Monto Original: Este es el monto original del depósito o cargo. En el ejemplo anterior, sería $100.000.
Tipo Obligación, Subtipo, Número: El detalle de contra qué se concilió.
Fecha de emisión: Fecha en la cual fue emitida la obligación con la que se concilió.
1er. Item Obligación: Es el detalle que se ingresó en la obligación con la que se realiza el match.
Contraparte: En caso de que la obligación tenga ingresada una contraparte, aparecerá reflejada en esta columna.
Monto original factura: En el ejemplo anterior, si el abono fue de $50.000 a una factura de $200.000, el monto original será de $200.000.
Comentarios: Los comentarios que se hicieron en el movimiento bancario (se podría repetir el comentario si hubiera más de un match).
Banco y número de cuenta: Se indica el banco y número de cuenta del movimiento bancario presentado en esa fila.
¿Qué cosas podrías hacer con este reporte?
Podrías hacer una tabla dinámica y tener un reporte como el siguiente:
Las filas vacías representan lo que no se pudo conciliar durante el mes.
Actualizado el: 28/10/2022
¡Gracias!