El tema de los reportes siempre es difícil, no por el hecho de crear un archivo, sino por darle en el gusto a muchas personas. 

La idea de este reporte maestro es que le sirva al contador para hacer la contabilidad de manera más fácil, por lo tanto a el o ella, le debería hacer mucho sentido. Recuerda que puedes encontrar todos movimientos y sus matches a sus respectivas obligaciones.

La exportación de datos la puedes encontrar en :

Ajustes Generales > Exportar / Importar.
Luego eliges la cuenta y el mes de exportación y pones "Ver".



Cada fila de este reporte significa un match que es originado desde la cuenta bancaria. Las columnas significan lo siguiente:

Fecha, Número Doc., Sucursal y Descripción es la información que viene desde la cartola bancaria;
Desc. Desde Transferencias: si Clay pudo cruzar el depósito con la información de la cartola de transferencias, ésta aparece aquí;
Cheques y Cargo Depósitos y Abonos: este es el monto del match. Si un movimiento bancario era por $100.000 y se hizo match a una factura de $50.000, entonces el monto que aparecerá será de $50.000. Si existiera un saldo no pagado, aparecería una nueva línea con el saldo no conciliado;
Monto Original: este es el monto original del depósito o cargo. En el ejemplo anterior, sería $100.000;
Tipo Obligación, Subtipo, Número: El detalle de contra qué se concilió.
Monto original factura: En el ejemplo anterior, si el abono fue de $50.000 a una factura de $200.000, el monto original será de $200.000
Comentarios: los comentarios que se hicieron en el movimiento bancario (se podría repetir el comentario si hubiera más de un match).

¿QUÉ COSAS PODRÍAS HACER CON ESTE REPORTE?

Podrías hacer una tabla dinámica y tener un reporte como el siguiente:



Las filas vacías representan lo que no se pudo conciliar durante el mes.

Te invitamos a probarlo y a dejarnos tus comentarios!
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