Importar Actualización masiva de fechas de pago en DTEs
Sabemos que mantener el flujo de caja al día puede ser un desafío, especialmente cuando manejas un gran volumen de facturas. Por eso, en Clay hemos desarrollado una nueva funcionalidad que permite actualizar masivamente las fechas de pago de documentos tributarios electrónicos (DTEs), tanto emitidos como recibidos, a través de un archivo Excel.
Control del Flujo de Caja: Mantén tu proyección de flujo de caja siempre actualizada, crucial para tomar decisiones informadas y anticipar necesidades financieras.
Gestión de Cobranza Optimizada: Para los DTEs emitidos (por cobrar), esta actualización impacta directamente el módulo de Cobranza, permitiéndote un seguimiento más preciso y eficiente de los pagos pendientes de tus clientes. Un flujo de cobranza optimizado impacta directamente en tu flujo de caja.
Ahorro de Tiempo: Olvídate de actualizar cada fecha de pago manualmente. Con solo un archivo Excel, podrás gestionar cientos de DTEs en minutos.
La herramienta te permite cargar un archivo Excel con la información necesaria para identificar los DTEs que deseas actualizar (como el folio y el tipo de documento) y las nuevas fechas de pago. En cuestión de minutos, podrás actualizar la información en el sistema.
Puedes acceder a esta funcionalidad desde:
Ajustes Generales > Importar > Importar información de Obligaciones
El archivo debe tener la siguiente estructura (puedes basarte en el ejemplo a continuación 👇):
💡 Puedes apoyarte en la hoja adjunta llamada "Tipos_de_obligacion" para identificar correctamente el tipo de documento.
Para documentos emitidos (por cobrar):
Las fechas de pago se reflejarán afectando directamente a los documentos de clientes con Cobranza activada (si estás usando ese módulo) y también en la proyección del Flujo de Caja.
Para documentos recibidos (por pagar):
La información de fechas y montos de pago se reflejará directamente en el Flujo de Caja.
Recuerda que también podrás ver esta información dentro de tus obligaciones en la pestaña Detalle> Información de Pago > Ver más
Asegúrate de que los folios y RUTs estén correctamente digitados.
Si el documento ya tiene fechas de pago registradas, esta importación las sobrescribirá.
Puedes incluir hasta 3 pagos por documento, con sus respectivas fechas.
¿Cómo te beneficia esta herramienta?
Control del Flujo de Caja: Mantén tu proyección de flujo de caja siempre actualizada, crucial para tomar decisiones informadas y anticipar necesidades financieras.
Gestión de Cobranza Optimizada: Para los DTEs emitidos (por cobrar), esta actualización impacta directamente el módulo de Cobranza, permitiéndote un seguimiento más preciso y eficiente de los pagos pendientes de tus clientes. Un flujo de cobranza optimizado impacta directamente en tu flujo de caja.
Ahorro de Tiempo: Olvídate de actualizar cada fecha de pago manualmente. Con solo un archivo Excel, podrás gestionar cientos de DTEs en minutos.
¿Cómo funciona?
La herramienta te permite cargar un archivo Excel con la información necesaria para identificar los DTEs que deseas actualizar (como el folio y el tipo de documento) y las nuevas fechas de pago. En cuestión de minutos, podrás actualizar la información en el sistema.
¿Dónde se encuentra esta función?
Puedes acceder a esta funcionalidad desde:
Ajustes Generales > Importar > Importar información de Obligaciones
📄 Formato del archivo Excel
El archivo debe tener la siguiente estructura (puedes basarte en el ejemplo a continuación 👇):
💡 Puedes apoyarte en la hoja adjunta llamada "Tipos_de_obligacion" para identificar correctamente el tipo de documento.
¿Qué se actualiza al importar?
Para documentos emitidos (por cobrar):
Las fechas de pago se reflejarán afectando directamente a los documentos de clientes con Cobranza activada (si estás usando ese módulo) y también en la proyección del Flujo de Caja.
Para documentos recibidos (por pagar):
La información de fechas y montos de pago se reflejará directamente en el Flujo de Caja.
Recuerda que también podrás ver esta información dentro de tus obligaciones en la pestaña Detalle> Información de Pago > Ver más
Recomendaciones
Asegúrate de que los folios y RUTs estén correctamente digitados.
Si el documento ya tiene fechas de pago registradas, esta importación las sobrescribirá.
Puedes incluir hasta 3 pagos por documento, con sus respectivas fechas.
Actualizado el: 08/04/2025
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