Cassius y la creación de asientos automáticos

En Clay puedes crear asientos contables de diversas maneras. Una de estas formas es a través de nuestro robot llamado Cassius. Aquí te explicamos cómo maximizar el uso de esta función para la creación de asientos automáticos.

¿Qué cambió?

Hasta ahora, los asientos se generaban únicamente de dos formas:

• On-demand: alguien hacía clic en "Ejecutar Cassius" manualmente.
• Scheduled: Cassius se ejecutaba una vez al día de forma automática.

A partir de ahora, los asientos se generan en el momento en que ocurre el evento. Ya no tienes que esperar a que Cassius "corra" para ver los asientos reflejados. El proceso programado (scheduled) se mantiene, pero pasa a actuar solo como respaldo por si algún asiento no se generó en el momento.

¿Cómo funciona en la práctica?

1. Al crear un match → se genera el asiento de match

Cuando asocias un movimiento bancario a una obligación (proceso llamado "conciliación" o "match"), Cassius genera el asiento automáticamente.
Esto ocurre en todos estos flujos:

• Automatch masivo
• Match manual
• Importaciones de F29
• Importaciones de Previred
• Match desde una obligación

2. Al crear una obligación → se genera el asiento de emisión

Cuando se ingresa un documento (factura, boleta de honorarios, Invoice ) como obligación, Cassius genera el asiento de emisión automáticamente.

⚠️ Importante para usuarios de Oficina de Partes: En ese módulo, el paso "Crear Obligación" no genera el asiento. Ese paso solo deja el documento en una bandeja temporal. El asiento se genera recién cuando presionas "Enviar a Obligaciones".

Para que el asiento se genere, deben cumplirse todas estas condiciones:

• ✅ En la configuración general deben estar activos los asientos automáticos y debe tener fecha de inicio definida.
• ✅ El plan de cuentas está configurado.
• ✅ El mes contable está abierto.
• ✅ Debe ser una nueva obligación (no una existente).
• ✅ El documento es contabilizable (no guía de despacho).
• ✅ La fecha de emisión está entre la fecha de inicio de asientos automáticos y hoy
• ✅ El documento no tiene marcas de rechazado, pendiente, con problema o fuera del RCV.
• ✅ Los montos cuadran: Total = Neto + Exento + IVA.
• ✅ La contraparte está habilitada y tiene una regla contable asignada (Categorización de clientres, proveedores o Matches)

¿Qué pasa si el asiento no se puede generar?

Ambos flujos funcionan en modo "mejor esfuerzo": si algo impide crear el asiento, el proceso no se detiene ni muestra un error. El match o la obligación se crean igual, y el asiento faltante podrá generarse después mediante el proceso programado (scheduled).
En resumen:

• ✅ El match o la obligación siempre se registran.
• ✅ El usuario no verá un mensaje de error.
• ✅ El scheduled actúa como red de seguridad para los asientos que no se generaron en el momento.

Asientos de Emisión o Centralizaciones

La contraparte debe tener una regla contable

Un asiento de emisión se compone de tres partes:

1. Cuenta de la contraparte (cliente o proveedor)
2. Cuenta de gasto o ingreso (el neto del documento)
3. Cuenta de IVA

Las cuentas de contraparte e IVA las asigna Cassius automáticamente desde el plan de cuentas. Pero la cuenta de gasto o ingreso viene de la regla contable de la contraparte. ( Categorizaciones)
Si esa regla no existe, Cassius no puede construir el asiento y lo descarta silenciosamente (sin error visible).

💡 Tip: Las boletas de honorarios suelen funcionar bien porque normalmente tienen una regla general configurada. Los DTE (facturas), en cambio, generalmente requieren una regla específica por proveedor o cliente.

Las reglas son específicas por Tipo (compra o venta)

Una regla de venta no sirve para contabilizar una compra, y viceversa. Cassius distingue entre ambas direcciones, así que si una contraparte tiene regla de venta pero el documento es una compra, el asiento tampoco se generará.

Activar opciones de asientos automáticos

Si quieres activar esta función, ve a Ajustes Generales > Configuración.
Posteriormente busca las siguientes opciones:
Detalle:

1. Activa la creación de asientos automáticos de Cassius.
2. Determina la fecha en la que comenzarán a crearse estos asientos.
3. Elige en qué tipo de situaciones se realizarán asientos automáticos.

Cuando realices modificaciones en tus opciones es muy importante hacer clic en Guardar, para que se efectúen los cambios en tus preferencias.

¿Qué incluye cada opción de asientos automáticos?

• DTEs emitidos: Para que se puedan realizar los asientos, debes activar la Categorización de Clientes, y tenerlos debidamente categorizados.
• DTEs recibidos: Debes tener activa la Categorización de Proveedores, y a tus proveedores debidamente categorizados.
• Boletas de Honorarios emitidas: Debes tener activa la Categorización de Proveedores, y la respectiva categorización de cada emisor de ellas.
• Sueldos por pagar: Genera el asiento de remuneraciones por pagar contra la respectiva cuenta bancaria.
• Obligaciones tributarias: Genera los asientos pertinentes, como por ejemplo el PPM por pagar contra la cuenta banco.
• Invoices recibidas: Ejecutará asientos para las invoices que registres en Clay, siempre y cuando tengas debidamente categorizados a tus proveedores mediante la Categorización de Proveedores Internacionales.
• Asientos de matches en abonos y en cargos: Deberás tener activada la categorización por matches. Revisa esta ayuda para más información: Categorización por Matches.

¿Cómo prioriza Cassius con tantas reglas?

En la centralización de Facturas de Compra:

1. Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de proveedores para ese RUT.
2. Revisa en la categorización de proveedores si hay una regla general para ese tipo de documento.

En la centralización de Boletas de Honorarios por pagar:

1. Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de honorarios para ese RUT.
2. Revisa en la categorización de honorarios si hay una regla general para ese tipo de documento.

En la centralización de Facturas de Venta:

1. Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de clientes para ese RUT.
2. Revisa en la categorización de clientes si hay una regla general para ese tipo de documento.

En los matches: Cassius puede seguir reglas definidas por ti sobre cómo contabilizar los matches. Para esto debes tener activa la Categorización por Matches.

Ejecución manual

Aunque ahora los asientos se generan automáticamente en el momento del evento, también puedes ejecutar Cassius manualmente cuando quieras:
Haz clic en la esquina superior derecha de la pantalla, en el botón de los tres puntos. Luego selecciona "Ejecutar Cassius".

⚠️ Las opciones contables descritas en este artículo aparecerán solo si tienes permisos para ver y hacer asientos contables.

Actualizado el: 19/08/2026