Categorización por Matches
Al categorizar clientes y proveedores vinculándolos a cuentas de ingresos y gastos, respectivamente, le indicas a Cassius que contabilice automáticamente las transacciones de Clientes por Cobrar/Proveedores por Pagar a las cuentas asignadas. Esta automatización contable depende de tu configuración y aumenta con la cantidad de categorizaciones. Para más información, consulta este artículo.
Esta lógica de categorización se amplía aún más con los matches. Aquí, tienes la posibilidad de instruir al Cassius para que realice los asientos de la conciliación automáticamente, cruzando información entre los movimientos del banco y las cuentas asignadas a las obligaciones utilizadas al hacer match.
Si estás interesado en aprender cómo sacar el máximo provecho de estas automatizaciones, veamos cómo puedes comenzar configurando.
Nuestro primer paso es dirigirte a los Ajustes Generales - Configuración, y asegurarte de haber activado las opciones de asientos automáticos en matches:
La primera vez que los actives verás una ventana emergente que te permitirá categorizar matches por defecto, que tendrás que habilitar para dejarlos activos:
Posteriormente, podrás revisar tu selección y editarla en el módulo Configuración Contabilidad - Cat. por Matches.
A continuación, verás el siguiente menú en el que podrás:
Barra de Búsqueda: Busca reglas por palabra clave en la descripción.
Descargar: puedes descargar un archivo excel con las reglas creadas, donde podrás identificar la descripción, cuenta(s) bancaria(s), Tipo de cargo (abono/cargo), Tipo de obligación y cuenta contable.
Filtro por cuenta contable: Filtra las reglas por cuenta contable seleccionada del plan de cuentas.
Replicar asientos: Habilita o inhabilita el aprendizaje y replicación de patrones contables por Cassius.
Ocultar inactivos/Mostar activos: Filtra para mostrar reglas activas o inactivas
Papelera: elimina los filtros aplicados.
Agregar: añade una nueva regla, ya sea para buscar obligaciones específicas y categorizarlas, o añade una regla general para definir reglas por defecto.
Selecciona Agregar nueva regla completando todos los campos correspondientes:
Descripción: Asigna un nombre identificativo a la regla (ej: Crédito, Intereses, Movilización).
Selecciona la conexión bancaria: indica si la regla que estás creando se aplicará a una conexión bancaria específica, a varias cuentas o a todas.
Abono/Cargo: señala si la regla que estás creando debe aplicarse a los abonos, cargos o ambos, de la o las cuentas que seleccionaste.
Selecciona tipo de obligaciones: aquí encuentras las mismas obligaciones con las que haces match, podrás seleccionar una o varias obligaciones del listado.
Elige una cuenta: selecciona la cuenta contable en la que se contabilizará la obligación.
Una vez que has asignado las reglas, bastará con que comiences a hacer tus match para que todas las obligaciones categorizadas se contabilicen 🙌
Recuerda que puedes usar la función Ejecutar Cassius, en la esquina superior derecha, para que se contabilicen las obligaciones más recientes.
Esta lógica de categorización se amplía aún más con los matches. Aquí, tienes la posibilidad de instruir al Cassius para que realice los asientos de la conciliación automáticamente, cruzando información entre los movimientos del banco y las cuentas asignadas a las obligaciones utilizadas al hacer match.
Si estás interesado en aprender cómo sacar el máximo provecho de estas automatizaciones, veamos cómo puedes comenzar configurando.
Nuestro primer paso es dirigirte a los Ajustes Generales - Configuración, y asegurarte de haber activado las opciones de asientos automáticos en matches:
La primera vez que los actives verás una ventana emergente que te permitirá categorizar matches por defecto, que tendrás que habilitar para dejarlos activos:
Posteriormente, podrás revisar tu selección y editarla en el módulo Configuración Contabilidad - Cat. por Matches.
A continuación, verás el siguiente menú en el que podrás:
Barra de Búsqueda: Busca reglas por palabra clave en la descripción.
Descargar: puedes descargar un archivo excel con las reglas creadas, donde podrás identificar la descripción, cuenta(s) bancaria(s), Tipo de cargo (abono/cargo), Tipo de obligación y cuenta contable.
Filtro por cuenta contable: Filtra las reglas por cuenta contable seleccionada del plan de cuentas.
Replicar asientos: Habilita o inhabilita el aprendizaje y replicación de patrones contables por Cassius.
Ocultar inactivos/Mostar activos: Filtra para mostrar reglas activas o inactivas
Papelera: elimina los filtros aplicados.
Agregar: añade una nueva regla, ya sea para buscar obligaciones específicas y categorizarlas, o añade una regla general para definir reglas por defecto.
Agregar Nueva Regla
Selecciona Agregar nueva regla completando todos los campos correspondientes:
Descripción: Asigna un nombre identificativo a la regla (ej: Crédito, Intereses, Movilización).
Selecciona la conexión bancaria: indica si la regla que estás creando se aplicará a una conexión bancaria específica, a varias cuentas o a todas.
Abono/Cargo: señala si la regla que estás creando debe aplicarse a los abonos, cargos o ambos, de la o las cuentas que seleccionaste.
Selecciona tipo de obligaciones: aquí encuentras las mismas obligaciones con las que haces match, podrás seleccionar una o varias obligaciones del listado.
Elige una cuenta: selecciona la cuenta contable en la que se contabilizará la obligación.
Una vez que has asignado las reglas, bastará con que comiences a hacer tus match para que todas las obligaciones categorizadas se contabilicen 🙌
Recuerda que puedes usar la función Ejecutar Cassius, en la esquina superior derecha, para que se contabilicen las obligaciones más recientes.
Actualizado el: 28/03/2025
¡Gracias!