Categorización por Matches

Al categorizar clientes y proveedores vinculándolos a cuentas de ingresos y gastos, respectivamente, le indicas a Cassius que contabilice automáticamente las transacciones de Clientes por Cobrar/Proveedores por Pagar a las cuentas asignadas. Esta automatización contable depende de tu configuración y aumenta con la cantidad de categorizaciones. Para más información, consulta este artículo.

Esta lógica de categorización se amplía aún más con los matches. Aquí, tienes la posibilidad de instruir al Cassius para que realice asientos de match automáticamente, cruzando información entre los movimientos del banco y las cuentas asignadas a las obligaciones utilizadas al hacer match.

Activar la categorización automática por matches

En primer lugar, dirígete a Ajustes Generales → Configuración y asegúrate de tener activadas las opciones de asientos automáticos en:

Matches de Abonos

Matches de Cargos

Matches de Abonos en Obligaciones

¿Dónde encontrar la Categorización por Matches?

Una vez activadas las opciones de asientos automáticos, puedes acceder al módulo desde el menú:

Configuración → Contabilidad → Cat. por Matches

Desde este módulo podrás crear, editar y gestionar todas las reglas que determinan cómo Cassius contabiliza los matches y los abonos asociados a los movimientos bancarios.

Módulo Categorización por Matches

En este módulo encontrarás el listado completo de reglas configuradas —reglas de matches, reglas de abonos y reglas generales— y las herramientas necesarias para su gestión:

1. Barra de Búsqueda: Busca reglas por palabra clave en la descripción.
2. Descargar: puedes descargar un archivo Excel con las reglas creadas, donde podrás identificar la descripción, cuenta(s) bancaria(s), Tipo de cargo (abono/cargo), Tipo de obligación y cuenta contable.
3. Filtro por cuenta contable: Filtra las reglas por cuenta contable seleccionada del plan de cuentas.
4. Replicar asientos: Habilita o inhabilita el aprendizaje y replicación de patrones contables por Cassius.
5. Ocultar inactivos/Mostar activos: Filtra para mostrar reglas activas o deshabilitadas.
6. Papelera: elimina los filtros aplicados.
7. Agregar: añade una nueva regla, ya sea para buscar obligaciones específicas y categorizarlas, o añade una regla general para definir reglas por defecto.

Tipos de reglas disponibles

Al hacer clic en Agregar, se despliegan distintas opciones para configurar reglas de categorización, según el comportamiento contable que quieras automatizar.

1. Agregar Nueva Regla

Permite definir cómo se contabilizan los matches entre movimientos bancarios y obligaciones específicas.

Debes completar los siguientes campos:

• Descripción: asigna un nombre identificativo a la regla (ej.: Crédito, Intereses, Anticipo Sueldos).
• Conexión bancaria: indica si la regla se aplicará a una cuenta bancaria específica, a varias o a todas.
• Abono / Cargo: señala si la regla se aplicará a abonos, cargos o ambos tipos de movimiento.
• Tipo de obligaciones: selecciona una o varias obligaciones del listado con las que haces match.
• Cuenta contable: selecciona la cuenta donde se registrará contablemente la obligación.

Ejemplo: un cargo bancario asociado a la obligación Movilización se contabiliza contra la cuenta Gastos de Movilización.

2. Agregar reglas para abonos

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Este tipo de regla permite categorizar abonos según su forma de ingreso y la naturaleza de las obligaciones asociadas, sin depender de una cuenta bancaria específica.

Al crear una regla de abonos, debes definir:

• Descripción: nombre identificativo de la regla.
• Tipo de abono: selecciona uno o varios (Efectivo, Cheque, por un Tercero, Cuenta Internacional, etc).
• Naturaleza de la obligación: indica si la regla aplica a Obligaciones por Cobrar, por Pagar o ambas.
• Tipo de obligaciones: selecciona uno o varios tipos desde el listado organizado por categorías.
• Cuenta contable: cuenta donde se registrará el asiento contable.

Estas reglas se identifican en el listado con el prefijo “Regla de abonos:” seguido de la descripción que definas.

Ejemplo: para un abono de tipo Cheque que se aplica en obligaciones por cobrar para Facturas de Venta y Facturas Exentas se contabiliza clientes por cobrar contra la cuenta Cheques por cobrar.

3. Agregar reglas generales

Las reglas generales corresponden a configuraciones de uso habitual que Clay propone para facilitar la automatización de los asientos contables.

Puedes seleccionar algunas o todas estas reglas para incorporarlas a tu listado y utilizarlas como reglas por defecto.

Por ejemplo: Abonos en todos los bancos vinculados a facturas se registran en Clientes por Cobrar.

Listado y gestión de reglas

En cada regla guardada podrás ver:

• Nombre de la regla.
• Indicadores que muestran si aplica a cargos (⬇), abonos (⬆) o ambos (⬇⬆).
• Tipo(s) de obligación asociados al movimiento.
• Cuenta contable configurada.
• Opciones para habilitar/deshabilitar, editar, eliminar y ver detalle.

En el caso de las reglas de abonos, en lugar de la cuenta bancaria se indica si la regla aplica a obligaciones por cobrar, por pagar o ambas.

Consideraciones importantes sobre las reglas de abono

Al utilizar reglas de abono, el asiento contable se genera a partir de la obligación y su forma de abono, y no necesariamente desde el movimiento bancario.

Según el tipo de abono configurado:

• El abono puede impactar directamente una cuenta de Caja (por ejemplo, en abonos en efectivo), o
• Puede registrarse en una cuenta puente, cuando el ingreso o pago se conciliará posteriormente con un movimiento bancario (cheques, abonos por terceros o cuentas internacionales).

La cuenta de contrapartida se determina en función de la obligación asociada al match, utilizando Clientes por Cobrar o Proveedores por Pagar, según corresponda.

Puedes crear reglas desde cero o partir de reglas generales predefinidas para facilitar la configuración inicial.

Uso de las reglas

Toda modificación que realices en las reglas de abono se aplicará **solo a los **matches y abonos que se realicen desde el momento en que se generó la regla en adelante.

Los asientos ya generados no se recalculan automáticamente.

Recuerda que puedes usar la opción Ejecutar Cassius, ubicada en la esquina superior derecha, para contabilizar las obligaciones más recientes.

Actualizado el: 11/02/2026