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Cómo hacer un Match en Clay

Match es la forma en que Clay relaciona un movimiento bancario (cargo o abono) con una o más obligaciones. Es decir, es la manera de justificar o conciliar ese movimiento dentro de la plataforma.

Si tienes activo el módulo de contabilidad, hacer match es distinto a contabilizar. Una vez que hagas el match, debes contabilizarlo para que quede registrado en tu contabilidad.

¿Para qué te sirve?

Justificas cada movimiento bancario con su documento o pago correspondiente.
Mantienes tu conciliación bancaria ordenada y al día.
Reduces el trabajo manual y los errores.

Antes de comenzar, te recomendamos ver este video explicativo:

Cómo hacer un match

El match se realiza desde el módulo Gestión Bancaria. Selecciona el movimiento bancario que quieres conciliar para ver su detalle.
En Clay hay tres formas de hacer match:

1. Por recomendación

Cuando Clay detecta una obligación con condiciones similares al movimiento (por ejemplo, el mismo monto), te mostrará una o más coincidencias sugeridas.

Haz clic en la sugerencia y Clay registrará el match automáticamente.

2. Buscar match

Si Clay no sugiere ninguna coincidencia, puedes buscar la obligación manualmente.

Ejemplo: tienes un cargo de $171.901 que corresponde al pago de dos facturas a un proveedor.

Haz clic en Buscar.
Se abrirá un panel de búsqueda. Desde ahí puedes filtrar por rango de fechas, RUT, razón social, folio o monto.
Selecciona la o las obligaciones que corresponden al movimiento.

Si es una sola: haz clic en Match a la derecha.
Si son varias: márcalas con el cuadro a la izquierda y haz clic en Hacer match múltiple.

| Puedes ordenar los resultados por monto y folio para que tus búsquedas sean más rápidas

3. Crear obligación

Si la obligación aún no existe en Clay, puedes crearla directamente desde el movimiento bancario.

Si la obligación ya fue creada antes en Clay, no la crees de nuevo; búscala con la opción anterior. Crearla dos veces generará una duplicación.

Ejemplo: tienes un cargo de $315.791 por el pago de Movilización y la obligación no está creada en Clay.

Haz clic en Crear Obligación.
Escribe el tipo de obligación en la barra de búsqueda (por ejemplo: "movilización").
Completa los datos solicitados y haz clic en Crear.

Múltiples movimientos a una sola obligación

Cuando tienes dos o más movimientos bancarios que pagan una misma obligación, puedes relacionarlos todos a la vez.

La obligación debe estar cargada en Clay previamente.

Ejemplo: tres transferencias de diferentes montos que pagan una factura de $259.800.

En la cartola bancaria, selecciona los movimientos que quieres relacionar.
Haz clic en Hacer match múltiple.
Busca la obligación que corresponde y haz clic en Match!
Revisa los datos y haz clic en Guardar.

Cómo saber el estado de conciliación de un movimiento

En la cartola bancaria, cada movimiento muestra una barra de progreso que indica su nivel de conciliación:

Verde / ícono pagado: completamente conciliado.
Naranja: parcialmente conciliado, falta una parte por asociar.
Gris: sin conciliar, no tiene match aún.

Qué puede pasar después

Si después de hacer el match el movimiento sigue en naranja, significa que queda un monto pendiente por conciliar.
Puedes deshacer un match si te equivocaste, sin perder ningún dato.
Si tienes el módulo de contabilidad activo, recuerda contabilizar el match una vez realizado.

Consideraciones importantes

Hacer match no es lo mismo que contabilizar. Son dos pasos distintos si usas el módulo contable.
No crees una obligación si ya existe en Clay: búscala primero para evitar duplicados.
Puedes hacer match de un movimiento con varias obligaciones, o de varios movimientos con una sola obligación.