Cómo hacer un Match en Clay
Match es una palabra corta que usamos en Clay para referirnos a la asociación de un movimiento bancario (cargo o abono) con una o más obligaciones. Esto como una forma de justificar el movimiento bancario (o lo que se conoce técnicamente como conciliación bancaria).
Recuerda que si tienes activo el módulo de contabilidad, realizar match es distinto a contabilizar. Debes contabilizar los matches una vez realizados para que queden registrados en tu contabilidad. Si deseas que ciertos tipos de match sean contabilizados automáticamente, revisa esta ayuda.
Te invitamos que, antes de revisar el cómo se hacen los match mas utilizados en Clay, revises un video que preparamos especialmente para ti:
El match se hace desde el módulo Gestión Bancaria seleccionando un movimiento bancario para ver su detalle.
En Clay tenemos varios tipos de match, pero en este post te enseñaremos los 3 más comunes:
Si hay una obligación que tiene condiciones similares con el movimiento (como el monto), Clay te va a mostrar una (o más) posibles coincidencias.
Si quieres hacer el match con una sugerencia, solo haz click en ella y Clay automáticamente lo registrará en la plataforma.
Si Clay no encuentra una posible asociación (por ejemplo te pagaron dos facturas en un solo movimiento bancario o bien tu pagaste una o más obligaciones en un movimiento), puedes hacer una búsqueda de match tal como te mostramos acá:
Ejemplo:
Tenemos un cargo en nuestra cuenta bancaria por $ 142.300, y este corresponde al pago de dos facturas a un proveedor.
En este caso para asociar las dos facturas por pagar a este cargo debes hacer click en Buscar.
Una vez hayas hecho click en Buscar, verás un menú como este en donde podrás hacer la búsqueda de la(s) obligación(es) que necesites para hacer el Match:
Ya encontradas la o las obligaciones que corresponden al cargo (en este caso las dos facturas), selecciónalas. Si es una sola solo clickea en Match a la derecha de ella. Si son más de una, (como en este ejemplo) las seleccionas mediante el cuadro al lado izquierdo de su número y haces click en hacer match múltiple.
Como tercera opción, puedes crear una obligación si ella no ha sido creada anteriormente en Clay.
Si las obligaciones ya fueron creadas en Clay, tendrás que buscarlas como vimos en buscar match, ya que crearla nuevamente generaría una duplicación de la obligación.
Veamos un ejemplo:
Acá tenemos un cargo de $65.330 en nuestra cuenta. Este corresponde al pago de una patente municipal. Como aquí no tenemos creada nuestra obligación, lo que haremos será generarla mediante el menú de Crear obligación.
Al hacer click en crear obligación tendrás un menú en el que podrás crear todo tipo de obligaciones (puedes escribir en la barra el tipo de obligación que quieras para simplificar la búsqueda 😉). Puedes crear una o más según requieras.
Para efectos de este ejemplo crearemos una obligación para la patente (los datos a solicitar pueden variar dependiendo del tipo de obligación que creemos), luego pinchamos en Crear.
Como resultado habremos hecho el match correspondiente, quedando de esta forma:
Cuando tenemos dos o más movimientos bancarios que pagan una sola obligación se debe hacer lo siguiente:
La obligación debe estar cargada en Clay previamente.
Primero selecciona los movimientos a relacionar con la obligación (en el logo del banco al poner el cursor encima te dará la opción de seleccionar) y luego haz click en hacer "match múltiple".
En este caso son tres transferencias de $5.000.000 para una factura de $15.000.000
Ahora en el menú que nos aparecerá buscas la obligación que quieres relacionar a los movimientos y luego clickea en Match!
Revisa los datos y pincha en Guardar
Tenemos diversos indicadores en nuestra cartola para conocer el estado de conciliación de los movimientos:
En cada movimiento verás una barra de progreso. Ella indica si un movimiento no está conciliado, falta una parte por conciliar o bien está completamente conciliado como veremos:
Recuerda que si tienes activo el módulo de contabilidad, realizar match es distinto a contabilizar. Debes contabilizar los matches una vez realizados para que queden registrados en tu contabilidad. Si deseas que ciertos tipos de match sean contabilizados automáticamente, revisa esta ayuda.
Te invitamos que, antes de revisar el cómo se hacen los match mas utilizados en Clay, revises un video que preparamos especialmente para ti:
Match en Clay
El match se hace desde el módulo Gestión Bancaria seleccionando un movimiento bancario para ver su detalle.
En Clay tenemos varios tipos de match, pero en este post te enseñaremos los 3 más comunes:
1.- Por Recomendación
Si hay una obligación que tiene condiciones similares con el movimiento (como el monto), Clay te va a mostrar una (o más) posibles coincidencias.
Si quieres hacer el match con una sugerencia, solo haz click en ella y Clay automáticamente lo registrará en la plataforma.
2.- Buscar Match
Si Clay no encuentra una posible asociación (por ejemplo te pagaron dos facturas en un solo movimiento bancario o bien tu pagaste una o más obligaciones en un movimiento), puedes hacer una búsqueda de match tal como te mostramos acá:
Ejemplo:
Tenemos un cargo en nuestra cuenta bancaria por $ 142.300, y este corresponde al pago de dos facturas a un proveedor.
En este caso para asociar las dos facturas por pagar a este cargo debes hacer click en Buscar.
Una vez hayas hecho click en Buscar, verás un menú como este en donde podrás hacer la búsqueda de la(s) obligación(es) que necesites para hacer el Match:
Ya encontradas la o las obligaciones que corresponden al cargo (en este caso las dos facturas), selecciónalas. Si es una sola solo clickea en Match a la derecha de ella. Si son más de una, (como en este ejemplo) las seleccionas mediante el cuadro al lado izquierdo de su número y haces click en hacer match múltiple.
3.- Crear Obligación
Como tercera opción, puedes crear una obligación si ella no ha sido creada anteriormente en Clay.
Si las obligaciones ya fueron creadas en Clay, tendrás que buscarlas como vimos en buscar match, ya que crearla nuevamente generaría una duplicación de la obligación.
Veamos un ejemplo:
Acá tenemos un cargo de $65.330 en nuestra cuenta. Este corresponde al pago de una patente municipal. Como aquí no tenemos creada nuestra obligación, lo que haremos será generarla mediante el menú de Crear obligación.
Al hacer click en crear obligación tendrás un menú en el que podrás crear todo tipo de obligaciones (puedes escribir en la barra el tipo de obligación que quieras para simplificar la búsqueda 😉). Puedes crear una o más según requieras.
Para efectos de este ejemplo crearemos una obligación para la patente (los datos a solicitar pueden variar dependiendo del tipo de obligación que creemos), luego pinchamos en Crear.
Como resultado habremos hecho el match correspondiente, quedando de esta forma:
Múltiples movimientos a una obligación
Cuando tenemos dos o más movimientos bancarios que pagan una sola obligación se debe hacer lo siguiente:
La obligación debe estar cargada en Clay previamente.
Primero selecciona los movimientos a relacionar con la obligación (en el logo del banco al poner el cursor encima te dará la opción de seleccionar) y luego haz click en hacer "match múltiple".
En este caso son tres transferencias de $5.000.000 para una factura de $15.000.000
Ahora en el menú que nos aparecerá buscas la obligación que quieres relacionar a los movimientos y luego clickea en Match!
Revisa los datos y pincha en Guardar
Seguimiento de los matches en la cartola bancaria
Tenemos diversos indicadores en nuestra cartola para conocer el estado de conciliación de los movimientos:
En cada movimiento verás una barra de progreso. Ella indica si un movimiento no está conciliado, falta una parte por conciliar o bien está completamente conciliado como veremos:
Actualizado el: 04/12/2023
¡Gracias!