Artículos sobre: Gestión del Negocio

Panel de Control de Gestión del Negocio

El panel de control del negocio está hecho para que puedas visualizar información de una forma simple, a fin de que tengas un mejor control sobre tu empresa.

Antes de seguir con este artículo, te invitamos a leer "Cómo Ser Gerente General de tu Pyme y no morir en el intento" en el Blog de Clay.

Este panel de control lo encontrarás en Gestión del Negocio > Panel de Control.

Veamos qué información puedes encontrar en esta sección:

Seleccionar paneles de saldos a mostrar

Resumen de saldos


En este apartado podrás ver diferentes montos que son los siguientes:

Saldo en bancos: Es el saldo de todas las cuentas bancarias.
Monto sin match: Corresponde al monto sin match de cualquier cargo y abono. Si hay un cargo por $3.000 y un abono por $4.000, ambos sin match, el número que saldrá aquí será de $7.000.
Cuentas por cobrar: Muestra la suma de lo que falta por cobrar de todos los DTE's, facturas afectas + exentas + notas de créditos y - notas de débito, vale decir, valores reales.
Cuentas por pagar: Se realiza el mismo cálculo que en cuentas por cobrar, pero en documentos recibidos.
Honorarios por pagar: Indica la suma de todos los honorarios (neto + retención) que tienes pendientes de pago.
Otros por pagar: Es la suma de todos los otros ítems (cheques, tarjetas de crédito, movilización, etc.) que tienes pendientes de pago.

Puedes personalizar qué información quieres que aparezca en este apartado haciendo click en el botón de engranaje que te indicamos en la imagen (estos cambios regirán solo para ti, por ende otros usuarios de tu empresa verán el panel por defecto, o bien según su propia configuración).

Gráfico de Ingresos


Mostramos los ingresos desde la gestión, medidos directamente desde los DTE's, sumando todas las facturas y notas de débito, y restando todas las notas de crédito.
En la zona superior derecha puedes seleccionar qué año quieres visualizar.

Tienes diferentes formas de verlo, usando los selectores en la zona superior:
Facturación Bruta: Con IVA e incluye lo que se ha cobrado a la fecha.
Facturación Neta: Excluye el IVA y te permite ver el ingreso real.
Puedes comparar la información con el año anterior (cuando Clay tiene cargada esa información).
Ver los ingresos percibidos o devengados: En el caso que hayas devengado algunos ingresos, podrás visualizarlos, o bien seleccionar ver sólo lo efectivamente percibido.

Gráfico de Ingresos

Gráfico de Gastos del Estado de Resultados


Nuestros clientes que tengan contratado el módulo de contabilidad podrán ver, en este gráfico de torta, información sobre los gastos que se registraron en el EE.RR.
Podrás seleccionar el periodo a revisar en el selector que te indicamos.

Gráfico de gastos

Gráficos de F29 de los últimos meses y Remuneraciones y BH Netas


En el caso del gráfico de F29, este te presentará un desglose de los montos pagados en los diferentes ítems de este formulario, dentro de los últimos seis meses.

El gráfico de remuneraciones y boletas de honorarios netas te proveerá los montos cancelados en cuanto a las diferentes obligaciones referentes a estos, tales como AFP, Salud, Mutuales, etc. En el caso de las boletas de honorarios, presentará los montos netos desembolsados en éstas.
Esta información se alimenta de los matches realizados.

Gráficos de F29 y Remuneraciones junto a BH

Número de clientes de los últimos seis meses


Acá se presentan dos datos:

Número de clientes mensuales: Se refiere a cuántos clientes diferentes (RUT’s distintos) facturaste en un determinado mes.
Ticket promedio: Muestra el monto promedio de facturas emitidas por cada mes desplegado.

Gráfico de número de clientes y Ticket promedio

Resumen del Estado de Resultados


En el caso que tengas contratado el módulo de contabilidad, verás aquí reflejado un resumen de tu estado de resultados de un determinado mes, con los ingresos, costos, gastos y resultado.
Si quieres ver esta información en detalle, puedes hacer click en Ir al EE.RR.



Tops 5 de clientes y proveedores


Aquí se te indicarán, en orden descendente, los cinco clientes que tengan los montos más altos de deuda con tu empresa.
En el caso de los proveedores, verás los cinco proveedores a los que les debes una mayor cantidad de dinero.
Adicionalmente, si haces click en el nombre de cada uno, verás su información propia. También podrás ver todos tus clientes o proveedores presionando en “Ver todos” ubicado al costado superior derecho.

Tops de clientes y proveedores

Envejecimiento de la deuda por tipo de cliente


Si tienes creadas tus Categorías de Clientes, puedes visualizar acá cómo es el envejecimiento de la deuda en el tiempo por cada categoría.
En el caso que tengas clientes sin categoría, o bien no hayas creado estas, verás los montos en la categoría "Sin Info" pero de igual forma te mostrará el monto total de los deudores.
En el caso que utilices el Atributo "Vendedor/a" en la Factura, en el selector superior derecho podrás elegir ver el envejecimiento de la deuda por vendedor.

Envejecimiento de Deuda

Análisis de Ingreso recurrente


En el caso que tengas activadas las opciones de Recurrencia, y hayas asignado una categoría a tus ingresos, podrás ver este gráfico que presenta información acerca de los montos de los distintos ingresos por cada mes del año. Además mostrará los montos netos transados.

Puedes seleccionar el año a visualizar, como también descargar el detalle en tu computador.

Si quieres saber más sobre los distintos tipos de ingresos, visita este enlace Recurrencia de Ingresos.

Análisis de ingreso recurrente

Análisis de facturas en mora


Este gráfico muestra hasta 500 facturas que has emitido a tus clientes, con sus respectivos montos y días de mora.
Verás también un cruce de información entre el promedio de días de mora y el monto promedio de ella.
Posicionándote arriba del círculo, podrás ver mayor información de cada documento.

Análisis de facturas en mora

Análisis de Concentración de Clientes


Aquí podrás ver cómo evoluciona tu matriz de clientes en el tiempo. Los más grandes y oscuros pesan más en tu concentración de clientes.
Verás estos datos por cada mes, pudiendo cambiar el mismo en el selector que te indicamos.
Debes considerar que para construir este esta información se toman en cuenta las facturas, menos las notas de crédito, más las notas de débito de cada uno de ellos en el periodo analizado.

Aquí tienes dos selectores:
Permite ver este análisis en base a montos percibidos o devengados.
Selecciona el periodo de análisis.

Análisis de concentración de clientes

Actualizado el: 27/12/2022

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