El módulo de Gestión Bancaria es tu centro de control financiero en Clay. Desde aquí puedes ver todos tus movimientos bancarios, conciliarlos con tus documentos y mantener tus cuentas siempre al día.

¿Para qué te sirve?

• Ves todos tus movimientos bancarios en un solo lugar, sin importar cuántos bancos o cuentas tengas.
• Concilias (cruzas) tus movimientos bancarios con facturas, boletas u otros documentos de forma manual o automática.
• Filtras, buscas y organizas tus movimientos por fecha, moneda, estado y más.
• Detectas movimientos sin match (sin documento asociado) para mantener tu contabilidad al día.

Cómo está organizado el módulo

Al ingresar a Gestión Bancaria, verás tus cuentas organizadas por banco en el panel izquierdo. Cada banco agrupa todas sus cuentas, sin importar la moneda en que operen.

Haz clic en el nombre de un banco para expandir o contraer sus cuentas. Así llegas directo a la que necesitas.

Saldo disponible y saldo contable

En la parte superior de la lista de movimientos verás dos cifras importantes:

• Saldo disponible: es el saldo real que reporta tu banco en este momento.
• Saldo contable: es el saldo que Clay calcula según los movimientos que ya tienen un documento (match) asociado.

Si ambos números son iguales, tus movimientos están completamente conciliados. Si hay diferencia, aún tienes movimientos pendientes de conciliar.

Cómo ver y actualizar tus movimientos

Los movimientos se listan con la información principal: monto (cargo o abono), fecha, descripción y estado de progreso.

Para actualizar manualmente los movimientos de una cuenta, pon el cursor encima del botón de actualización junto al nombre de la cuenta. Verás cuándo fue la última sincronización y podrás lanzar una actualización inmediata.

Clay sincroniza tus cuentas automáticamente cada 3 -4 horas. La actualización manual solo acelera ese proceso.

Cómo filtrar y buscar movimientos

En la barra superior tienes varias herramientas para encontrar lo que necesitas:

1. Usa el buscador para encontrar movimientos por descripción o monto.
2. Selecciona el rango de fechas para ver solo el período que te interesa.
3. Haz clic en el ícono de progreso de conciliación para ver cómo vas en el período.
4. Usa el filtro de moneda para ver solo movimientos en CLP, USD, EUR o MXN.
5. Filtra por estado de match: todos, con match (conciliados) o sin match (pendientes).
6. Marca movimientos como destacados (estrella) para encontrarlos rápido después.
7. Filtra por estado contable: todos, correctos o falta contabilizar.
8. Filtra por problemas: muestra movimientos que Clay detectó con algo a revisar.
9. Filtra por comentarios de equipo: útil si trabajas con otras personas en la misma empresa.

Cómo ver el detalle de un movimiento

Haz clic sobre cualquier movimiento para abrirlo en el panel derecho. Ahí encontrarás:

• Match: los documentos (facturas, boletas, rendiciones) que ya están vinculados a ese movimiento. Puedes agregar o eliminar matches desde aquí.
• Notas: comentarios internos que tú o tu equipo pueden dejar para ese movimiento.
• Archivos: documentos adjuntos relacionados al movimiento.
• Asientos: los registros contables generados a partir de ese movimiento.

Si el movimiento ya está conciliado, verás el monto total del match y si hay diferencia o no con el valor del movimiento.

Cómo usar Wonder Match (match asistido)

Wonder Match es la función de Clay que sugiere automáticamente qué documentos corresponden a cada movimiento bancario, ahorrándote trabajo manual.

1. Haz clic en el botón Ejecutar Wonder Match en la barra de herramientas.
2. Clay buscará coincidencias entre tus movimientos y tus documentos.
3. Revisa las sugerencias que aparecen en el panel de match de cada movimiento.
4. Confirma o rechaza cada sugerencia según corresponda.

Compartí un movimiento

Si quieres compartir un movimiento bancario, debes hacer click en el ícono que te mostramos, ello copiará la URL:

Que puede pasar después

• Si el movimiento ya tiene pagos registrados, verás el progreso en verde en la columna Progreso.
• Si está sin match, aparecerá sin avance.

Reportar una obligación

A veces un movimiento puede tener un error, estar duplicada o simplemente no corresponder. En esos casos, puedes reportarla directamente desde Clay.

¿Cómo reportar?

1. Ve al módulo Gestión Bancaria.
2. Selecciona el movimiento que quieres reportar.
3. Haz clic en la opción "Reportar un problema".
4. Elige el tipo de problema y agrega un comentario si corresponde.
5. Confirma el reporte.

¿Qué tipos de problemas puedes reportar?

• Está duplicado: Si tienes un movimiento duplicado que necesita eliminarse.
• El monto es incorrecto: Si el monto no es el correcto. Te pedimos que agregues el mayor detalle posible para ayudarte más rápido.
• La fecha es incorrecta: Si la fecha no corresponde. Mientras más detalle nos des, más rápido podemos corregirlo.
• No lo reconozco: Clay revisará el movimiento y, si no corresponde, eliminará el movimiento.
• Otro: Si eliges esta opción, es clave que nos expliques el problema con detalle para poder ayudarte.

Alias de la cuenta bancaria

Puedes ponerle un nombre personalizado a cada cuenta para identificarla más fácilmente. Por ejemplo, "Cuenta Operacional" o "Tarjeta Gastos".

Para asignar o cambiar el alias de una cuenta:

1. Ve al módulo Ajustes Generales.
2. Ingresa a Conexiones Externas.
3. Busca la cuenta que quieres editar y haz clic en el ícono de lápiz (editar).
4. Escribe el alias en el campo Alias Cuenta Bancaria.
5. Haz clic en Guardar.

Para eliminar el alias, deja el campo vacío y guarda los cambios.

Consideraciones importantes

• Clay no elimina ni modifica tus movimientos bancarios: solo los muestra y te permite vincularlos a documentos.
• Puedes ejecutar Wonder Match más de una vez sobre los mismos movimientos sin problema.
• Si un movimiento queda sin match, siempre puedes hacerlo manualmente desde el panel de detalle.

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Actualizado el: 12/05/2026