Las empresas pueden tener cuentas en una o más monedas. Varias en moneda local y varias en monedas internacionales. Clay tiene integraciones con bancos de cuentas en Pesos Chilenos, Dólares y Euros.

Todas las obligaciones podrán tener un match, independiente de la moneda de la cuenta bancaria, pero siempre con la moneda local como base. Es decir, un Invoice de Amazon aunque esté facturada en USA y sea en dólares, tendrá su representación en moneda local a través de un tipo de cambio. Esto ocurre para mantener la contabilidad en una sola moneda.

Algunos ejemplos:

Match de cuenta en Dólares con una factura en Pesos.

Al buscar en match y elegir la factura, se agrega la opción de agregar el tipo de cambio.



Como ayuda, vamos buscar el tipo de cambio a la SBIF de ese día en particular y se calcula la cantidad de dólares por pesos. Si quieres cambiar el tipo de cambio, puedes cambiar el monto en pesos o el monto en dólares.

El match finalmente quedará en pesos y el progreso de conciliación del movimiento se calculará en dólares.



Ajuste por tipo de cambio

Puedes ajustar un match por tipo de cambio creando la obligación "Tipo de Cambio".

Primero haces match y luego la diferencia la agregas como diferencia de tipo de cambio.



Match de Cuenta en dólares con un Invoice en Dólares

En este caso el tipo de cambio que considerará será el de la Invoice. Como sabemos, todas las obligaciones tienen su representación en moneda local y en el caso del Invoice, esta tasa se guarda en el documento.

Match de Cuenta en dólares con un invoice en Euros

Este caso podría sonar extraño, pero podría pasar. Se usará la tasa de cambio del Invoice para pasar de Euro a Peso, y luego obtenemos la tasa de Dólares a Peso desde la SBIF. Finalmente la tasa de conversión será la división de ambas (Euro/Peso * Peso/Dólar) tasas para llegar de Euro a Dólar.

Recordar que la moneda local siempre será la base para las conversiones de monedas.

¿Qué pasa con los matches en las cuentas en moneda extranjera que Clay no tiene?

Puedes revisar este artículo sobre cómo abonar facturas en efectivo, tarjeta de crédito y en cuenta internacional.
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