Match en Dólares y Euros
Las empresas pueden tener cuentas en una o más monedas. Varias en moneda local y varias en monedas internacionales. Clay tiene integraciones con bancos de cuentas en Pesos Chilenos, Dólares y Euros.
Todas las obligaciones pueden tener un match, independiente de la moneda de la cuenta bancaria, pero siempre con la moneda local como base. Es decir, un Invoice de Amazon aunque esté facturado en USA y sea en dólares, tendrá su representación en moneda local a través de un tipo de cambio. Esto ocurre para mantener la contabilidad en una sola moneda.
Algunos ejemplos de match:
Al buscar match y elegir la factura, se agrega la opción de agregar el tipo de cambio.
Ve a buscar match, luego encuentra la factura en pesos que corresponda al movimiento bancario.
Una vez hecho el match, verás esta pantalla:
Se mostrará el valor en dólares del movimiento bancario, al costado derecho de él aparecerá el tipo de cambio. Este tipo de cambio lo obtenemos directamente desde la CMF. Clay automáticamente busca el tipo de cambio en la CMF de ese día en particular y se calcula la conversión de dólares a pesos. Si quieres cambiar el tipo de cambio, puedes cambiar el monto en pesos o el monto en dólares.
El match finalmente quedará en pesos y el progreso de conciliación del movimiento se calculará en dólares.
En este caso el tipo de cambio que considerará será el de la Invoice. Como sabemos, todas las obligaciones tienen su representación en moneda local y en el caso del Invoice, esta tasa se guarda en el documento.
Veamos un ejemplo:
Tenemos una Invoice por US$300. Realizaremos el match con el siguiente movimiento bancario.
Iremos a buscar match y luego seleccionaremos, en el filtro Internacional, la invoice correspondiente. (Recuerda filtrar por el rango de fechas en el que está creada la invoice).
Al hacer el match, verás el siguiente menú:
Acá puedes modificar el valor en USD que quieres conciliar. Además puedes modificar el comentario para el match.
El tipo de cambio a considerar para la conversión será aquel ingresado en la invoice cuando esta fue creada.
Finalmente haz click en Guardar. Verás reflejado el match en el movimiento bancario.
Puedes ajustar un match por tipo de cambio creando la obligación "Tipo de Cambio".
Usaremos como ejemplo el caso anterior.
Ya hemos realizado el match correspondiente, pero nos queda una diferencia de US$24 por conciliar.
Crearemos una obligación de tipo de cambio. Para esto presiona el botón "Crear Obligación".
Ahora se creará una diferencia de tipo de cambio por el monto restante a conciliar en dólares. En este caso US$24. Este monto será convertido a pesos en virtud del tipo de cambio vigente en el momento.
Al hacer click en Crear, habremos realizado el match completo, tanto de la invoice, como de la diferencia de tipo de cambio.
Este caso podría sonar extraño, pero podría pasar. Se usará la tasa de cambio del Invoice para pasar de Euro a Peso, y luego obtenemos la tasa de Dólares a Peso desde la CMF al realizar el match. Finalmente la tasa de conversión será la división de ambas tasas (Euro/Peso * Peso/Dólar) para llegar de Euro a Dólar.
Recordar que la moneda local siempre será la base para las conversiones de monedas.
Puedes revisar este artículo sobre cómo abonar facturas en efectivo, tarjeta de crédito y en cuenta internacional.
Todas las obligaciones pueden tener un match, independiente de la moneda de la cuenta bancaria, pero siempre con la moneda local como base. Es decir, un Invoice de Amazon aunque esté facturado en USA y sea en dólares, tendrá su representación en moneda local a través de un tipo de cambio. Esto ocurre para mantener la contabilidad en una sola moneda.
Algunos ejemplos de match:
Match de cuenta en Dólares con una factura en Pesos
Al buscar match y elegir la factura, se agrega la opción de agregar el tipo de cambio.
Ve a buscar match, luego encuentra la factura en pesos que corresponda al movimiento bancario.
Una vez hecho el match, verás esta pantalla:
Se mostrará el valor en dólares del movimiento bancario, al costado derecho de él aparecerá el tipo de cambio. Este tipo de cambio lo obtenemos directamente desde la CMF. Clay automáticamente busca el tipo de cambio en la CMF de ese día en particular y se calcula la conversión de dólares a pesos. Si quieres cambiar el tipo de cambio, puedes cambiar el monto en pesos o el monto en dólares.
El match finalmente quedará en pesos y el progreso de conciliación del movimiento se calculará en dólares.
Match de Cuenta en dólares con un Invoice en Dólares
En este caso el tipo de cambio que considerará será el de la Invoice. Como sabemos, todas las obligaciones tienen su representación en moneda local y en el caso del Invoice, esta tasa se guarda en el documento.
Veamos un ejemplo:
Tenemos una Invoice por US$300. Realizaremos el match con el siguiente movimiento bancario.
Iremos a buscar match y luego seleccionaremos, en el filtro Internacional, la invoice correspondiente. (Recuerda filtrar por el rango de fechas en el que está creada la invoice).
Al hacer el match, verás el siguiente menú:
Acá puedes modificar el valor en USD que quieres conciliar. Además puedes modificar el comentario para el match.
El tipo de cambio a considerar para la conversión será aquel ingresado en la invoice cuando esta fue creada.
Finalmente haz click en Guardar. Verás reflejado el match en el movimiento bancario.
Ajuste por tipo de cambio
Puedes ajustar un match por tipo de cambio creando la obligación "Tipo de Cambio".
Usaremos como ejemplo el caso anterior.
Ya hemos realizado el match correspondiente, pero nos queda una diferencia de US$24 por conciliar.
Crearemos una obligación de tipo de cambio. Para esto presiona el botón "Crear Obligación".
Ahora se creará una diferencia de tipo de cambio por el monto restante a conciliar en dólares. En este caso US$24. Este monto será convertido a pesos en virtud del tipo de cambio vigente en el momento.
Al hacer click en Crear, habremos realizado el match completo, tanto de la invoice, como de la diferencia de tipo de cambio.
Match de Cuenta en dólares con un invoice en Euros
Este caso podría sonar extraño, pero podría pasar. Se usará la tasa de cambio del Invoice para pasar de Euro a Peso, y luego obtenemos la tasa de Dólares a Peso desde la CMF al realizar el match. Finalmente la tasa de conversión será la división de ambas tasas (Euro/Peso * Peso/Dólar) para llegar de Euro a Dólar.
Recordar que la moneda local siempre será la base para las conversiones de monedas.
¿Qué pasa con los matches en las cuentas en moneda extranjera que Clay no tiene?
Puedes revisar este artículo sobre cómo abonar facturas en efectivo, tarjeta de crédito y en cuenta internacional.
Actualizado el: 06/04/2023
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