Guía de Uso de Filtros en Clay
Los filtros disponibles en la plataforma permiten visualizar y organizar la información de manera eficiente según las necesidades del usuario. Dependiendo del módulo o funcionalidad en la que te encuentres, los filtros pueden variar, ayudando a revisar datos clave, detectar errores y agilizar tareas contables y financieras.
A continuación, se describen algunos de los principales filtros disponibles en el módulo de Gestión Bancaria y Obligaciones por Cobrar/Pagar.
En la Gestión Bancaria, donde puedes ver y gestionar los movimientos bancarios y su estado de conciliación, dispones de los siguientes filtros:
Barra de Búsqueda: Permite ingresar búsquedas anteponiendo una palabra clave y el signo dos puntos ":" para especificar la búsqueda o un segmento de la glosa del movimientos bancario. Los más utilizados "monto:", "rut:", "folio:", entre otros.
Mostrar más opciones de búsqueda: ofrece búsquedas rápidas, como rango de montos, varios Rut que pueden ser separados por una coma (,), múltiples folios separados por una coma y otras opciones de búsqueda donde puedes conocer los usos de otras palabras claves.
Selector de fechas: Modifica rangos de búsqueda; incluye accesos directos a rangos predefinidos más utilizados.
Estadísticas de conciliación: Muestra el avance de conciliación por usuario, separando cargos y abonos.
Descargar selección: Descarga en un archivo excel todos los movimientos según los filtros aplicados.
Ejecutar Wondermatch: ejecuta a Cassius en la gestión bancaria para que busque haga los últimos match automáticos disponibles.
Filtrar por tipo de moneda: al ingresar a la gestión bancaria, por defecto, se muestran los movimientos y saldos de tus cuentas en pesos chilenos. Si has conectado bancos en dólares y/o euros, este filtro te permite visualizar solo los movimientos y saldos de las cuentas según el tipo de moneda.
Cargos/Abonos: Muestra solo cargos (egresos), abonos (ingresos) o ambos.
Filtrar por Match: Identifica movimientos conciliados manualmente (y asistida), automáticamente por Cassius, o pendientes de conciliación (Todos/Con Match/Sin Match/Con Match por Cassius).
Destacados: Facilita el seguimiento de transacciones marcadas como relevantes (Todos/Destacados/Sin Destacar).
Todos/Contablemente Correcto/Falta Contabilizar: Útil para asegurarse de que todos los movimientos han sido registrados correctamente en la contabilidad.
Todos/Con Problemas/Sin Problemas: Identifica movimientos con discrepancias o errores que requieren revisión o solicitar eliminar.
Todos/Con Comentarios/Sin Comentarios: Ayuda a visualizar transacciones que incluyen anotaciones o explicaciones adicionales.
Limpiar rangos de fecha y Limpiar filtros: Restablece la vista por defecto.
Localizar todos los movimientos bancarios relacionados con un cliente específico. Utiliza el filtro "rut:12345678-9" para filtrar los resultados y ver solo las transacciones correspondientes a ese RUT.
Revisar todos los movimientos bancarios de un período específico. Aplica los filtros necesarios y descarga la selección en un archivo Excel para un análisis más detallado.
Asegurarse de que todos los movimientos han sido registrados correctamente en la contabilidad. Utiliza el filtro "Falta Contabilizar" para identificar los movimientos pendientes de registro contable.
En los módulos de Obligaciones por Cobrar y Obligaciones por Pagar, los filtros permiten gestionar de manera eficiente las facturas y documentos pendientes:
Filtrar Obligaciones Cedidas: permite encontrar en forma rápida aquellos documentos que fueron cedidos. Filtra por Todos/No Cedidas/Cedidas
Filtrar por Obligaciones Vencidas: visualiza las obligaciones según su estado Todas/Obligaciones Vigentes/ Obligaciones Vencidas/Obligaciones Aprobadas/Obligaciones Pendientes de Aprobar. Ayuda a priorizar pagos y cobros según su fecha de vencimiento.
Filtrar por Obligaciones Conciliadas: Permite hacer seguimiento de obligaciones que ya han sido liquidadas o que aún están pendientes. Facturas Pagadas/No Pagadas
Filtrar por Obligaciones Destacadas: Marca obligaciones como importante y luego filtra por Todos/Destacados/Sin Destacar.
Filtrar por Contablemente Correcto: Muestra las facturas y documentos que aún no han sido registrados en contabilidad. Todos/Contablemente Correcto/Faltan Asientos.
Según Fecha de Emisión: visualiza las obligaciones según Fecha de Emisión/Fecha Recepción SII. Disponible para usuarios del módulo contable.
Filtrar por Problemas: Útil para detectar facturas con errores o discrepancias que requieren corrección. Identifícalos según su estado Todos/Con Problemas/Sin Problemas
Filtrar por Comentarios: utiliza este filtro para visualizar las obligaciones con notas.
Filtrar por Devengos: identifica las facturas devengadas.
Facturas Incluidas o No Incluidas: muestra las obligaciones incluidas en el RCV o identifica aquellas que se clasificaron para no ser incluidas, desde el SII, en el RCV.
Filtrar por Centros de Costo: si se han creado centros de costo en la plataforma, permite visualizar obligaciones con o sin centro de costo asignado, o por cada centro de costo creado.
Control de Pagos Pendientes Si necesitas asegurarte de que todas las facturas de proveedores han sido pagadas antes de cerrar el mes, puedes filtrar por "Facturas No Pagadas" y gestionar los pagos restantes. Esta misma función de ayuda a generar Nóminas de pago para bancos ( leer más).
Descarga reportes de documentos según los filtros seleccionados.
Revisar las facturas que han sido cedidas a un factoring. Utiliza el filtro "Cedidas" para visualizar únicamente esas obligaciones.
Combinación de Filtros: Para una búsqueda más precisa, combina varios filtros. Por ejemplo, puedes buscar "Cargos" y "Sin Match" para obtener un listado de movimientos más acotado. Comprender y utilizar los filtros de manera efectiva, podrás optimizar la gestión de tu información financiera, agilizar procesos y tomar decisiones más informadas.
Te invitamos a revisar nuestro artículo Atajos, que también puede ayudarte a mantener un uso más fluido de la plataforma.
A continuación, se describen algunos de los principales filtros disponibles en el módulo de Gestión Bancaria y Obligaciones por Cobrar/Pagar.
1. Filtros Gestión Bancaria
En la Gestión Bancaria, donde puedes ver y gestionar los movimientos bancarios y su estado de conciliación, dispones de los siguientes filtros:
Barra de Búsqueda: Permite ingresar búsquedas anteponiendo una palabra clave y el signo dos puntos ":" para especificar la búsqueda o un segmento de la glosa del movimientos bancario. Los más utilizados "monto:", "rut:", "folio:", entre otros.
Mostrar más opciones de búsqueda: ofrece búsquedas rápidas, como rango de montos, varios Rut que pueden ser separados por una coma (,), múltiples folios separados por una coma y otras opciones de búsqueda donde puedes conocer los usos de otras palabras claves.
Selector de fechas: Modifica rangos de búsqueda; incluye accesos directos a rangos predefinidos más utilizados.
Estadísticas de conciliación: Muestra el avance de conciliación por usuario, separando cargos y abonos.
Descargar selección: Descarga en un archivo excel todos los movimientos según los filtros aplicados.
Ejecutar Wondermatch: ejecuta a Cassius en la gestión bancaria para que busque haga los últimos match automáticos disponibles.
Filtrar por tipo de moneda: al ingresar a la gestión bancaria, por defecto, se muestran los movimientos y saldos de tus cuentas en pesos chilenos. Si has conectado bancos en dólares y/o euros, este filtro te permite visualizar solo los movimientos y saldos de las cuentas según el tipo de moneda.
Cargos/Abonos: Muestra solo cargos (egresos), abonos (ingresos) o ambos.
Filtrar por Match: Identifica movimientos conciliados manualmente (y asistida), automáticamente por Cassius, o pendientes de conciliación (Todos/Con Match/Sin Match/Con Match por Cassius).
Destacados: Facilita el seguimiento de transacciones marcadas como relevantes (Todos/Destacados/Sin Destacar).
Todos/Contablemente Correcto/Falta Contabilizar: Útil para asegurarse de que todos los movimientos han sido registrados correctamente en la contabilidad.
Todos/Con Problemas/Sin Problemas: Identifica movimientos con discrepancias o errores que requieren revisión o solicitar eliminar.
Todos/Con Comentarios/Sin Comentarios: Ayuda a visualizar transacciones que incluyen anotaciones o explicaciones adicionales.
Limpiar rangos de fecha y Limpiar filtros: Restablece la vista por defecto.
📌 Casos de Uso:
Localizar todos los movimientos bancarios relacionados con un cliente específico. Utiliza el filtro "rut:12345678-9" para filtrar los resultados y ver solo las transacciones correspondientes a ese RUT.
Revisar todos los movimientos bancarios de un período específico. Aplica los filtros necesarios y descarga la selección en un archivo Excel para un análisis más detallado.
Asegurarse de que todos los movimientos han sido registrados correctamente en la contabilidad. Utiliza el filtro "Falta Contabilizar" para identificar los movimientos pendientes de registro contable.
2. Filtros en Obligaciones por Cobrar/Pagar
En los módulos de Obligaciones por Cobrar y Obligaciones por Pagar, los filtros permiten gestionar de manera eficiente las facturas y documentos pendientes:
Filtrar Obligaciones Cedidas: permite encontrar en forma rápida aquellos documentos que fueron cedidos. Filtra por Todos/No Cedidas/Cedidas
Filtrar por Obligaciones Vencidas: visualiza las obligaciones según su estado Todas/Obligaciones Vigentes/ Obligaciones Vencidas/Obligaciones Aprobadas/Obligaciones Pendientes de Aprobar. Ayuda a priorizar pagos y cobros según su fecha de vencimiento.
Filtrar por Obligaciones Conciliadas: Permite hacer seguimiento de obligaciones que ya han sido liquidadas o que aún están pendientes. Facturas Pagadas/No Pagadas
Filtrar por Obligaciones Destacadas: Marca obligaciones como importante y luego filtra por Todos/Destacados/Sin Destacar.
Filtrar por Contablemente Correcto: Muestra las facturas y documentos que aún no han sido registrados en contabilidad. Todos/Contablemente Correcto/Faltan Asientos.
Según Fecha de Emisión: visualiza las obligaciones según Fecha de Emisión/Fecha Recepción SII. Disponible para usuarios del módulo contable.
Filtrar por Problemas: Útil para detectar facturas con errores o discrepancias que requieren corrección. Identifícalos según su estado Todos/Con Problemas/Sin Problemas
Filtrar por Comentarios: utiliza este filtro para visualizar las obligaciones con notas.
Filtrar por Devengos: identifica las facturas devengadas.
Facturas Incluidas o No Incluidas: muestra las obligaciones incluidas en el RCV o identifica aquellas que se clasificaron para no ser incluidas, desde el SII, en el RCV.
Filtrar por Centros de Costo: si se han creado centros de costo en la plataforma, permite visualizar obligaciones con o sin centro de costo asignado, o por cada centro de costo creado.
📌 Casos de Uso:
Control de Pagos Pendientes Si necesitas asegurarte de que todas las facturas de proveedores han sido pagadas antes de cerrar el mes, puedes filtrar por "Facturas No Pagadas" y gestionar los pagos restantes. Esta misma función de ayuda a generar Nóminas de pago para bancos ( leer más).
Descarga reportes de documentos según los filtros seleccionados.
Revisar las facturas que han sido cedidas a un factoring. Utiliza el filtro "Cedidas" para visualizar únicamente esas obligaciones.
Recomendaciones Generales para el Uso de Filtros
Combinación de Filtros: Para una búsqueda más precisa, combina varios filtros. Por ejemplo, puedes buscar "Cargos" y "Sin Match" para obtener un listado de movimientos más acotado. Comprender y utilizar los filtros de manera efectiva, podrás optimizar la gestión de tu información financiera, agilizar procesos y tomar decisiones más informadas.
Te invitamos a revisar nuestro artículo Atajos, que también puede ayudarte a mantener un uso más fluido de la plataforma.
Actualizado el: 13/03/2025
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