Match Por Nómina
Para las empresas que pagan por nómina, puedes subir el Excel de la nómina y hacer un match más rápido en vez de ir uno a uno.
La opción aparece en cada movimiento bancario que no está completamente pagado.
Las obligaciones con las que desees realizar los match deben estar anteriormente creadas en Clay.
Primero ve al movimiento bancario en el cual realizarás la conciliación. Haz click en “Importar Obligaciones por Excel”.
Luego selecciona qué es lo que estás pagando. Esta selección es importante ya que permitirá hacer una búsqueda más específica.
En este caso seleccionaremos “a Facturas”.
Para realizar la importación necesitas bajar el archivo Excel que hemos dispuesto para estos casos.
Para bajar el archivo de importación, haz click en la palabra “aquí” que te indicamos a continuación.
La información que agregues en el Excel es la que usaremos para buscar y hacer match de las obligaciones pendientes. El número del documento es opcional, a veces hay más de una boleta/factura del mismo RUT y monto.
Para este caso agregaremos la información de tres facturas con las que haremos el match.
Una vez hayas realizado las modificaciones al Excel, guarda los cambios y vuelve a la pantalla desde donde bajaste este archivo.
Ahora ve a “Elegir archivos” y selecciona el archivo Excel desde tu computador.
Con esto se cargará la información y realizarán los match.
Debes considerar que NO se hará el match si el monto pendiente de conciliar de la obligación es mayor al monto del movimiento bancario.
Finalmente verás un resultado o feedback de la importación. Aquí se detallará qué matches pudo hacer Clay en base a la información importada.
En nuestro ejemplo ahora veremos que el match se ha completado de forma automática.
Cuando hay más de una ocurrencia no se hará match.
En caso que hayan dos o mas coincidencias de monto para un mismo RUT, Clay no podrá hacer los match. Esto te será informado en el feedback de la importación que viste anteriormente.
También podrás descargar el resultado de la importación mediante el botón que te indicamos.
Este es un ejemplo de feedback en este tipo de casos:
La opción aparece en cada movimiento bancario que no está completamente pagado.
Las obligaciones con las que desees realizar los match deben estar anteriormente creadas en Clay.
Primero ve al movimiento bancario en el cual realizarás la conciliación. Haz click en “Importar Obligaciones por Excel”.
Luego selecciona qué es lo que estás pagando. Esta selección es importante ya que permitirá hacer una búsqueda más específica.
En este caso seleccionaremos “a Facturas”.
Para realizar la importación necesitas bajar el archivo Excel que hemos dispuesto para estos casos.
Para bajar el archivo de importación, haz click en la palabra “aquí” que te indicamos a continuación.
La información que agregues en el Excel es la que usaremos para buscar y hacer match de las obligaciones pendientes. El número del documento es opcional, a veces hay más de una boleta/factura del mismo RUT y monto.
Para este caso agregaremos la información de tres facturas con las que haremos el match.
Una vez hayas realizado las modificaciones al Excel, guarda los cambios y vuelve a la pantalla desde donde bajaste este archivo.
Ahora ve a “Elegir archivos” y selecciona el archivo Excel desde tu computador.
Con esto se cargará la información y realizarán los match.
Debes considerar que NO se hará el match si el monto pendiente de conciliar de la obligación es mayor al monto del movimiento bancario.
Finalmente verás un resultado o feedback de la importación. Aquí se detallará qué matches pudo hacer Clay en base a la información importada.
En nuestro ejemplo ahora veremos que el match se ha completado de forma automática.
Cuando hay más de una ocurrencia no se hará match.
En caso que hayan dos o mas coincidencias de monto para un mismo RUT, Clay no podrá hacer los match. Esto te será informado en el feedback de la importación que viste anteriormente.
También podrás descargar el resultado de la importación mediante el botón que te indicamos.
Este es un ejemplo de feedback en este tipo de casos:
Actualizado el: 15/12/2023
¡Gracias!