Balance Clasificado
El Balance Clasificado está activo para todos nuestros clientes con el modulo de gestión contable contratado.
El Balance Clasificado es una forma diferente de ver tu balance. Mientras el Balance 8 Columnas lista todas las cuentas contables con sus sumas y sus saldos, el balance clasificado agrupa solo los saldos de aquellas cuentas contables relacionadas al balance en categorías que son más fáciles de entender.
Estas categorías no son más que Activo, Pasivo y Patrimonio.
Para visualizar el Balance clasificado en Clay, debes ir al módulo de Gestión contable, pestaña Balance Clasificado.
Ahí, tendrás las siguientes opciones:
Significado:
- Selección de rango de fechas en el que ver la información.
- Ver el balance de forma tributaria o bien financiera. De forma financiera se añaden los asientos que hayas realizado como asientos de devengo. Visita este enlace para mayor info.
- Descargar el balance que visualices en pantalla en un archivo Excel.
El Balance Clasificado se ve así:
Y demuestra que Activo = Pasivo + Patrimonio. Si en términos absolutos el Activo es menor que el Pasivo + Patrimonio, existirá una pérdida. En caso contrario habrá una utilidad.
Para presentar la información, utilizamos las siguientes categorías:
Activos: se ordenan desde lo más líquido a lo menos líquido, considerando:
- Activo Circulante
- Activo Fijo
- Otros Activos
Pasivos: se ordenan desde lo más exigible a lo menos exigible: - Pasivo Circulante (o de corto plazo)
- Pasivo Largo Plazo
- Patrimonio
Asignando la categoría a una cuenta contable
En Clay las cuentas pertenecientes a activo, pasivo y patrimonio de nivel 2 tienen un switch selector que te permitirá definir en qué categoría de tu balance clasificado quieres verlas. Es súper importante que la cuenta tenga la debida clasificación para que el robot logre mostrarla en su ítem correcto.
Para clasificarla, debes dirigirte al módulo Gestión Contable y luego hacer click en Plan de Cuentas.
Una vez dentro, dirígete a las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
Ya ahí busca las cuentas de nivel dos. En palabras sencillas son aquellas cuentas contables que tienen dos dígitos separados por puntos en su numeración. Por ejemplo 1.02 o 2.15.
En ellas verás un selector que te dará las posibilidades de clasificación de esa cuenta en tu balance clasificado de Clay.
Aquí te dejamos un ejemplo:
Si tienes dudas no dejes de preguntarnos a través de nuestro chat o cualquiera de nuestros canales de comunicación 😊
Actualizado el: 13/12/2024
¡Gracias!