Match del F29
Para poder realizar los match del F29, necesitas el formulario compacto de la declaración y asociar los pagos correspondientes. Lo común es que sean cinco:
- IVA Crédito
- IVA Débito
- PPM
- Impuesto Único
- Retención de Honorarios
Estos ítems pueden variar dependiendo de tu empresa. Aquí te mostraremos cómo realizar el match de un F29 con los más recurrentes.
Para realizar los matches del F29, deberás ingresar en el movimiento bancario del pago de este. Normalmente lo puedes identificar que forma rápida ya que en la glosa dice SII.
Ahora te enseñaremos cómo hacer el match de cada una de las partidas que conforman el F29.
Para este artículo usaremos como base este Formulario 29.
Formas de realizar el match del F29
En Clay tenemos dos formas en las que realizar este match, ya sea desde la recomendación de match, o bien creando las obligaciones del F29 en la plataforma.
Recomendación de Match F29
Al tener conectado el SII a Clay, podrás realizar el match directamente desde la recomendación de match que aparecerá en la zona inferior del movimiento bancario del pago de F29, tal como te mostramos a continuación:
Si no deseas utilizar la sugerencia de match, puedes realizar el procedimiento que te enseñamos a continuación, usando como base para los ejemplos el F29 que te mostramos al inicio.
1. IVA Crédito
Para el match de IVA Crédito, debes ir al código 537 del Formulario y buscar el valor.
Luego en Clay, en el cargo del pago del F29 debes hacer click en el botón “Crear Obligación”.
En la lista desplegable de obligaciones que puedes crear, selecciona aquella llamada “IVA Débito/Crédito”.
Posteriormente verás este menú:
Ingresa el monto del IVA Crédito de tu F29. En nuestro ejemplo es $2.597.512. Para terminar haz click en “Crear”.
2. IVA Débito
Para el match de IVA Débito, que encuentras en el código 538 del Formulario, debes volver a hacer click en “Crear Obligación” tal como lo hiciste anteriormente y crear el mismo tipo de obligación “IVA Débito/Crédito”.
En esta oportunidad el switch de la parte superior derecha deberás dejarlo en “Por Pagar”. Ingresa el monto del IVA Débito de tu F29. Para este caso es $21.172.526. Añade una descripción o comentario a la obligación. Luego haz click en “Crear”.
3. PPM
El match de PPM se hace con el valor que se encuentra **en el código 062 del Formulario. **
Ve a “Crear Obligación”. Y selecciona aquella llamada “Pago Provisional Mensual”.
Verás esta pantalla:
Aquí deja el switch superior en “Por Pagar”, ingresa el monto del PPM de tu F29, y una descripción o comentario. Siempre con la fecha de declaración y no del pago.
Para guardar esta obligación haz click en “Crear”.
4. Impuesto Único
El match de Impuesto Único se hace con el valor que se encuentra en el código 048 del Formulario.
Vuelve a hacer click en “Crear Obligación”. Selecciona aquella llamada “Impuesto 2º Categoría”.
Para crear esta obligación deberás dejar el switch superior en “Por Pagar”. Además introducir el monto de la retención por este concepto. Siempre con la fecha de declaración y no del pago. En este ejemplo es $328.576.
Añade un comentario o descripción para la obligación y haz click en “Crear”.
5. Retención de Honorarios
El match de Retención de Honorarios es un poco diferente. Si bien el valor se encuentra en el código 151 del Formulario, esta vez iremos al botón “Buscar”.
En las opciones de búsqueda, cambia el selector a "Retención Boletas de Honorarios" y busca todas las retenciones que hay en el mes de la declaración. Puedes hacerlo uno a uno o bien con un match múltiple.
¡Y match completo!
Finalmente el movimiento bancario quedará completamente conciliado y se verá así:
Actualizado el: 04/12/2024
¡Gracias!