Los Ajustes generales permiten definir la información base de tu empresa y cómo Clay va a operar a nivel contable, tributario y de automatización.

Desde aquí controlas datos legales, régimen tributario, gestión contable y qué procesos se ejecutan de forma automática.

¿Para qué te sirve?

• Centralizas la información clave de tu empresa.
• Automatizas conciliaciones, asientos y procesos contables.
• Aseguras que Clay procese correctamente impuestos, reportes y KPIs.

Información general de la empresa

Desde aquí puedes editar información operativa como el alias, giro comercial principal, nombre del representante legal y la dirección, también se define el régimen tributario, donde puedes elegir entre:

• Pro Pyme General
• Pro Pyme Transparente (ex 14 ter)
• Régimen General (Semi Integrado)
• Renta Presunta o Contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la LIR (Ley de Impuesto a la Renta).

Además, puedes indicar si la empresa lleva contabilidad completa o simplificada, junto con parámetros clave como el porcentaje de impuesto para el EE.RR. (Estado de Resultados), la tasa de PPM, si recupera IVA y si usa proporcionalidad de IVA, los cuales pueden activarse o desactivarse según la realidad de la empresa.

Impuesto en el Estado de Resultados

La fila de impuesto en el EE.RR. (Estado de Resultados) se calcula automáticamente a partir del campo Impuesto para EE.RR. que configuras aquí. Este cálculo es únicamente financiero, lo que significa que no afecta el flujo de caja real de tu empresa. El impuesto solo se registra cuando hay utilidad en el mes.

Para ajustar la tasa, usa el selector Impuesto para EE.RR. en la pantalla de Configuración:

La tasa que corresponde a cada régimen tributario es la siguiente:

• Pro Pyme General: 12,5% (vigente desde 2023). En años anteriores (2020–2022) fue 10%.
• Pro Pyme Transparente: 0%. Las rentas bajo este régimen están exentas del Impuesto de Primera Categoría (IDPC: impuesto que pagan las empresas sobre sus utilidades). Los socios o dueños tributan directamente con sus impuestos personales.
• Régimen General (Semi Integrado): 27%.

Gestión contable

Más abajo se muestra la configuración relacionada con la gestión contable.

Aquí verás la fecha de inicio del balance en Clay, el contador a cargo (aplicable solo si cuentas con el servicio contable de Clay) y el sistema de RRHH utilizado por la empresa.

Estos datos permiten que Clay construya correctamente balances, reportes y procesos contables desde el período que corresponda.

Automatizaciones de conciliación

En el costado derecho de la pantalla encontrarás una serie de switches activables que permiten automatizar acciones dentro de Clay.

Entre ellas están los matches asistidos de abonos con facturas, donde el motor de automatización de Clay cruza movimientos de abonos bancarios con facturas, considerando RUT y monto para generar el match automático.

También están los matches asistidos de cargos con facturas y boletas de honorarios, que realizan el mismo cruce pero para egresos.

Desde esta misma sección puedes ocultar el botón de Wonder Match lo que desactiva la ejecución manual desde la gestión bancaria, y activar la opción de** juntar notas de crédito y débito**, que permite agrupar documentos para generar un monto neto y facilitar el proceso de conciliación.

Activación de módulos

En esta vista también puedes activar o desactivar distintos módulos de Clay, lo que impacta directamente en el menú lateral y las funcionalidades disponibles.

El módulo de Gestión contable solo puede activarse o desactivarse a través de soporte y su función es deshabilitar los módulos relacionados con contabilidad y gestión tributaria.

Al activar Gestión de cobranza, aparecerá una nueva sección en el módulo de clientes.

Mis KPIs habilita un dashboard con indicadores clave del negocio.

La facturación a través del SII agrega la opción de emitir documentos directamente desde Clay.

Finalmente, las opciones de ingreso recurrente permiten segmentar las facturas de venta por tipo de ingreso.

Asientos automáticos

Al final de la pantalla se encuentra la configuración de asientos automáticos, disponible solo para clientes con SaaS contable o servicio contable en Clay.

Al activarla, debes indicar desde qué fecha quieres que el sistema comience a generar asientos de forma automática.

Esta automatización puede aplicarse a documentos tributarios emitidos y recibidos, rendiciones, boletas de honorarios por pagar, sueldos por pagar, obligaciones del F29, invoices recibidas y distintos tipos de matches bancarios.

Para que esta funcionalidad opere correctamente, es clave tener previamente configurado el plan de cuentas y las categorías de clientes y proveedores, ya que esto permite maximizar la automatización y reducir el trabajo manual.

Te contamos en qué consiste cada opción de asientos automáticos:

• DTE’s emitidos (Documentos Tributarios Electrónicos, como facturas y boletas): Para que se puedan realizar los asientos, debes activar la Categorización de Clientes y Proveedores, y tenerlos debidamente categorizados a cada uno.
• DTE’s recibidos (documentos tributarios de tus proveedores): Debes tener activa la Categorización de Clientes y Proveedores, y a tus proveedores debidamente categorizados.
• Boletas de Honorarios emitidas: Debes tener activa la Categorización de Clientes y Proveedores, y la respectiva categorización de cada emisor de ellas.
• Sueldos por pagar: Esto es el asiento de remuneraciones por pagar contra la respectiva cuenta bancaria.
• Obligaciones tributarias: Acá hace los asientos pertinentes de, por ejemplo, el PPM (Pago Provisional Mensual) por pagar contra la cuenta banco.
• Invoices recibidas: Ejecutará asientos para las invoices que registres en Clay, siempre y cuando tengas debidamente categorizados a tus proveedores mediante la Categorización de Clientes y Proveedores.
• Asientos de matches en abonos y en cargos: Deberás tener activada la categorización por matches. Revisa esta ayuda para más información: Categorización por Matches.

¿Cómo decide Clay qué asiento crear primero?

En la centralización de Facturas de Compra

1. Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de proveedores para ese RUT.
2. Revisa en la categorización de proveedores si hay una regla general para ese tipo de documento.

En la centralización de Boletas de Honorarios por pagar

1. Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de honorarios para ese RUT.
2. Revisa en la categorización de honorarios si hay una regla general para ese tipo de documento.

En la centralización de Facturas de Venta

1. Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de clientes para ese RUT.
2. Revisa en la categorización de clientes si hay una regla general para ese tipo de documento.

En los matches

• Clay puede seguir reglas definidas por ti sobre cómo contabilizar los matches. Para esto debes tener activa la Categorización por Matches.

Importante

No olvides que el motor de automatización de Clay (Cassius) se ejecuta una vez al día y que también puedes ejecutarlo manualmente así:

Haz click en la esquina superior derecha de la pantalla, en el botón de los tres puntos. Luego en "Ejecutar Cassius" (el motor de automatización contable de Clay).

Qué puede pasar después

• Las conciliaciones y asientos comenzarán a ejecutarse automáticamente según tu configuración.
• Si un dato no está correctamente definido (plan de cuentas, categorías, clientes), la automatización puede quedar parcial.

Errores comunes o consideraciones importantes

• No hacer clic en Guardar y perder los cambios.
• Activar asientos automáticos sin tener el plan de cuentas configurado.
• No categorizar clientes y proveedores antes de automatizar.

Relación con otros artículos

• Cómo configurar el plan de cuentas
• Matches Asistidos
• Categorización Clientes
• Categorización proveedores
• Categorización por matches

Actualizado el: 23/04/2026