Cómo llevar tus boletas de venta en Clay.

Cuando se trata de gestionar tus boletas de venta en Clay, existen diferentes enfoques según el proveedor que utilices para emitirlas. En este artículo, exploraremos las opciones disponibles y cómo puedes integrarlas en Clay de la forma que mejor se adapte a tus necesidades.

Al llevar tus boletas de venta a Clay, tienes dos alternativas, Opción de Conciliación Detallada vs. Agrupada:

1. Conciliación Detallada: Importar todas las boletas individualmente y conciliarlas una por una.

la opción de carga individual de boletas es una opción que está disponible si tenemos integración con tu facturador electrónico, permitiendo cargar las boletas mediante la configuración de la conexión y el uso de archivos XML. Sin embargo, no todos los facturadores son compatibles. Dentro de los Facturadores con integración contamos con:

• E-Boleta, aplicación gratuita de facturación del SII.

• B-Sale, al configurar la conexión, puedes elegir si deseas importar solo las facturas o también las boletas de venta.



Si tu facturador no está integrado, pero deseas cargar tus boletas en Clay, tienes opciones adicionales si eres usuario de Transbank:

• Crear boletas mediante el match de Transbank, actualmente, también disponible para Comprobantes de Pago. Esto lo permite la lectura de los archivos DAT, que deben ser cargados por el usuario.

• Cargar boletas enviando el XML por correo electrónico. Para ver más información, ve a Ajustes Generales > Conexiones Externas y navega hasta el final de la página.

Puedes ver más información sobre los archivos DAT y configurar el match de Transbank aquí


Es importante destacar que se debe elegir una opción, para no generar duplicidad de datos.




Ejemplo: Cómo realizar el match de mis boletas de venta con el abono recibido desde una pasarela de pago (Mercado Pago, Flow, GetNet, etc.)
Hemos recibido un abono en nuestra cuenta corriente, por $528.234 de Mercado Pago



Paso 1: Dentro del movimiento, vamos a "Crear Obligación" y seleccionamos.



Es importante que previamente sepamos el monto que corresponde al cobro de la comisión de la pasarela de pago, ya que estamos creando una obligación inversa que nos permitirá calzar el monto de las boletas que se nos está abonando menos la comisión que se ha descontado.

Vamos a cambiar el switch a "Por Pagar" y completamos el resto de la información:


Luego el movimiento nos queda de la siguiente forma:



El objetivo de crear la obligación de Gasto Anticipado, que tiene carácter de Rendición, es poder vincularla con la factura una vez que mi proveedor la haya emitido.

Puedes visitar nuestro artículo de ayuda sobre Match Invertido


Paso 2: Ahora que hemos cuadrado el movimiento, nos iremos a "Buscar Match", ya que previamente que al conectar con una integración se encuentran disponibles en las Obligaciones por Pagar, por lo tanto, las podré ver en la pestaña Documentos Tributarios:




Voy a seleccionar todas las boletas que correspondan, puedo guiarme viendo que coincida la suma de los montos, luego presionamos Hacer Match Múltiple:






Ver la opción de cargar boletas de venta en forma masiva, a través del Importador AQUÍ

2. Conciliación Agrupada: Agrupar las boletas en una sola gran boleta según la periodicidad que elijas (diaria, semanal, quincenal, mensual, etc.).

Cuando la opción es llevar las Boletas de venta de forma Agrupada y determinas la frecuencia con que deseas agrupar las boletas, por ejemplo, si eliges una periodicidad semanal, todas las boletas emitidas durante esa semana se consolidarán en una única boleta. A partir de aquí, basándote en la información proporcionada por tu proveedor, que podrás crear la boleta en la Oficina de Partes de Clay.

Ejemplo: Hemos determinado hacer una gran boleta semanal, porque es la forma más cómoda en este caso particular, ya que el proveedor abona las ventas semanalmente. Por lo tanto, creamos, desde la Oficina de partes la siguiente boleta, utilizando un Rut No Nominativo, que es el mismo que te recomendamos utilizar:





Ver cómo crear obligaciones desde la Oficina de partes


Conciliación de movimientos:
Una vez creada la boleta, concilia los movimientos correspondientes a los pagos de boletas de venta. Esto puede incluir transferencias, efectivo, abonos de pasarelas de pago, etc.
En el caso de que la boleta que creamos previamente sea abonada por una pasarela de pago, recibiremos un abono por un monto diferente, como es el del siguiente ejemplo:



En este punto tenemos dos opciones, si la frecuencia de mi Boleta de venta agrupada, coincide con la periodicidad en que mi proveedor factura, en lugar de crear una obligación de Gasto Anticipado, puedo Buscar Match directamente con la factura por las comisiones y hacer el Match con mi boleta, conciliando así el total del movimiento.
Si no es el caso, puedo hacer lo mismo del ejemplo anterior y posteriormente vincular la factura con la rendición que cree para cuadrar el movimiento, entonces vamos a crear un "Match Invertido" para ajustar los movimientos de abono y asegurarnos de que coincidan con el monto total de las ventas por boletas. Para esto vamos a crear la obligación:








Luego seleccionamos la sugerencia de match, que corresponde a la boleta creada:

Llevar tus boletas de venta a Clay es fundamental para una gestión financiera eficiente. Explora las opciones disponibles y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. ¡No dudes en consultar nuestro equipo de soporte si necesitas más ayuda!

Actualizado el: 25/09/2024