Matches vía Excel

En este artículo te explicamos cómo importar masivamente matches en Clay, permitiéndote conciliar tus movimientos bancarios con tus obligaciones de manera rápida y eficiente. Esta funcionalidad es ideal para agilizar el proceso de conciliación, especialmente cuando tienes un alto volumen de transacciones.

Desde tu plataforma, tienes dos opciones para importar tus matches de forma masiva. Te enseñamos cómo:

Opción 1: Importar Matches en un Excel

La opción de importar matches está en Ajustes Generales > Exportar / Importar, y luego en la siguiente opción:

Para importar los matches, requieres descargar un archivo Excel en el cual crearlos. Eso lo debes hacer presionando “importar bajo este formato” que te indicamos en la imagen anterior.

Tras descargar este Excel, al abrirlo verás esto:

Veamos cómo adicionar la información, te lo indicaremos según las columnas de Excel:

• Columna A: Selecciona si el movimiento es un cargo o un abono.
• Columna B: Elige la cuenta correspondiente que fue previamente agregada en Clay.
• Columna C: Introduce la fecha del movimiento bancario.
• Columna D: Ingresa el monto del movimiento bancario.
• Columna E: Esta columna debe quedar vacía.
• Columna F: Añade el monto del match que se realizará.
• Columna G: Esta columna debe quedar vacía.
• Columna H: Selecciona el tipo de obligación con la que harás el match (ej. Factura de Venta, Boleta de Honorarios, etc.).
• Columna I: Introduce el número del documento con el que estás haciendo el match.
• Columna J: Añade el RUT del emisor del documento.
• Columna K: Indica si corresponde a una obligación "Por cobrar" o "Por pagar".

Ahora dirígete nuevamente al importador de matches, desde donde descargaste previamente el Excel, y haz click en Abrir importador. Allí selecciona el archivo Excel que modificaste en tu computador, y con ello habrás creado matches de forma masiva.

| Opción 2: Matches vía Excel con Rut en Movimiento

Si tienes múltiples movimientos bancarios con valores repetidos y con una misma fecha, el robot puede tener dificultades para identificar correctamente a cuál obligación corresponde al momento de que subas el excel, es por esto que. utilizar la opción con RUT en movimiento puede ayudar a que la conciliación sea mucho más precisa.

Descarga el Archivo Específico:

En este caso cuando abras el archivo Excel verás lo siguiente:

Es exactamente lo mismo que el archivo de la opción 1, solo que en este caso le adicionamos el RUT Origen.

En este caso debes completar las columnas será de la siguiente forma:

• Columna A: Selecciona si el movimiento es un cargo o un abono.
• Columna B: Elige la cuenta correspondiente que fue previamente agregada en Clay.
• Columna C: Introduce la fecha del movimiento bancario.
• Columna D: Ingresa el monto del movimiento bancario.
• Columna E: Añade el RUT de origen (el RUT de la cuenta desde la cual se realizó el movimiento bancario).
• Columna F: Esta columna debe quedar vacía.
• Columna G: Añade el monto del match que se realizará.
• Columna H: Esta columna debe quedar vacía.
• Columna I: Selecciona el tipo de obligación con la que harás el match (ej. Factura de Venta, Boleta de Honorarios, etc.).
• Columna J: Introduce el número del documento con el que estás haciendo el match.
• Columna K: Añade el RUT del emisor del documento.
• Columna L: Indica si corresponde a una obligación "Por cobrar" o "Por pagar".

Una vez ingresados los datos, guarda los cambios que realizaste en el Excel.

Guarda los cambios realizados en el Excel.

Regresa a la sección de Importar Matches vía Excel, y haz clic en Importar, asegúrate de hacerlo en la opción correcta, luego selecciona y sube el archivo Excel modificado y con ello habrás creado matches de forma masiva con Rut en Movimiento.

Casos de Uso Comunes:

• Dar por pagados masivamente a proveedores: Asocia múltiples movimientos bancarios a facturas de compra o boletas de honorarios pendientes de pago. Esto te permite registrar de forma automática los pagos a tus proveedores, optimizando tu gestión de cuentas por pagar.
• Registrar los pagos recibidos de clientes: Concilia los ingresos bancarios con las facturas de venta o boletas emitidas a tus clientes. De esta forma, automatizas la confirmación de los pagos recibidos, agilizando tu gestión de cuentas por cobrar.
• Conciliar gastos y rendiciones: Asocia movimientos bancarios (como cargos por tarjetas de crédito corporativas) con rendiciones de gastos o facturas asociadas a esos gastos.
• Simplificar la conciliación de plataformas de pago: Si utilizas plataformas de pago como Mercado Pago, Flow, etc., puedes importar los movimientos de estas plataformas y asociarlos a las facturas correspondientes, simplificando la conciliación de tus ventas online.

Actualizado el: 11/04/2025