• Rendir Boletas y Facturas (Fondo por Rendir)

  Aquí te mostraremos cómo conciliar las rendiciones de gastos y fondos por rendir. Comencemos por aprender que toda Rendición tiene dos partes. La empresa abona dinero a una persona para que haga gastos La persona trae facturas y/o boletas para justificar el uso del dinero. Ejemplo: La empresa deposita $20.000 en la cuenta de la secretaria para que haga las compras de los artículos de oficina. Las compras sumaron un monto total deAlgunos lectores

• Match en Dólares y Euros

  Las empresas pueden tener cuentas en una o más monedas. Varias en moneda local y varias en monedas internacionales. Clay tiene integraciones con bancos de cuentas en Pesos Chilenos, Dólares y Euros. Todas las obligaciones pueden tener un match, independiente de la moneda de la cuenta bancaria, pero siempre con la moneda local como base. Es decir, un Invoice de Amazon aunque esté facturadAlgunos lectores

• Match regularización bancaria

  A veces es necesario hacer match entre movimientos bancarios, por ejemplo en el caso que tengamos una transferencia entre dos cuentas bancarias que tengamos en nuestra empresa y estén conectadas en Clay; o bien en el evento que hayamos tenido una devolución de un monto. Es por esto que en este post te enseñaremos las dos formas de hacerlo. Atajo para dos movimientos de igual monto En este caso usaremos como ejemplo un abono y un cargo de $150.000. Lo que haremos será seleccionarlos en nuesAlgunos lectores

• Match del F29

  Para poder realizar los match del F29, necesitas el formulario compacto de la declaración y asociar los pagos correspondientes. Lo común es que sean cinco:  IVA Crédito IVA Débito PPM Impuesto Único Retención de Honorarios Estos ítems pueden variar dependiendo de tu empresa. Aquí te mostraremos cómo realizar el match de un F29 con los más recurrentes. Para realizar los matches del F29, deberás ingresar en el movimiento bancario del pago de este. Normalmente lo puedes identifiAlgunos lectores

• Match Tarjeta de Crédito desde el Banco

  Si por algún motivo no vamos a tener los Estados de Cuenta en Clay, lo que haremos será trabajar directamente desde el movimiento bancario. A partir del movimiento tendremos que conciliar todos los gastos y obligaciones pagadas con la Tarjeta de Crédito. Para realizar el match de la TC necesitas 2 cosas:  El Estado de Cuenta Nacional, del mes que estas pagando. El Estado de Cuenta Internacional, del mes anterior del pago. Con esto ya puedes comenzar. Vamos a ir a Gestión BancariaAlgunos lectores

• Vincular Facturas y Notas de Crédito/Débito

  El objetivo de esta funcionalidad es mantener en orden ‘los papeles’. La idea detrás de vincular documentos es poder crear un grupo de documentos que tenga un nuevo valor para poder hacer match. Notas de Crédito/Débito con XML En las Notas de CréditoPocos lectores

• Match Invertido

  El match invertido es una función que permite invertir el sentido del match. Tradicionalmente, el match busca reducir el monto que está pendiente de reconocer. Un abono por 100 y una factura por cobrar por 100 harán match perfecto, quedando el saldo en 0.  En cambio en un match invertido aumentará el monto por conciliar. Casos de uso El match invertido se usa más veces de lo que crees. Los depósitos de algún medio de pago, por ejemplo: Transbank (/es/article/match-de-facturas-pagadaPocos lectores

• Cómo hacer un Match en Clay

  Pocos lectores

• Match Asistido de Transbank

  El match asistido de Transbank consiste en la posibilidad de obtener la recomendación de match para aquellos abonos que realiza Transbank a tu cuenta bancaria por las ventas que realizas utilizando como intermediaria a dicha empresa para aquellas hechas con tarjetas de crédito o débito. Contexto La finalidad es dejar el movimiento cuadrado completamentePocos lectores

• Match de Factoring

  Lo primero que tienes que hacer es conseguir la liquidación del factoring. Ese PDF (a veces poco legible) que entrega el factoring para resumirte lo que te está cobrando y por qué. Veamos el siguiente ejemplo: Algunos conceptos básicos. El Factoring usa el total de las facturas como el monto de referencia. En este caso es la suma de dos facturas que suman: $5.208.035.Pocos lectores

• Match de Previred

  Antes de comentarte cómo realizar el match de Previred en diferentes situaciones, tenemos que explicarte los accesos que debe tener el usuario que se utilice para conectar Clay a Previred para obtener el match recomendado: El usuario que conecte Previred a Clay, debe tener acceso a los siguientes permisos en su perfil de Previred: Premisos Previred Para que tengas una idea, si no tienes dichos permisos vPocos lectores

• Conciliación de un Crédito Bancario

  El crédito es una deuda que tradicionalmente se paga en varias cuotas iguales. Para mantener el monto de la cuota igual, lo que va cambiando es la distribución de interés y capital dentro de esa cuota.  El detalle de esta distribución está contenida en lo que se llama "tabla de desarrollo del crédito" o "tabla de amortización del crédito", información que debes tener antes (como simulación) y después de firmado el pagaré. Por ejemplo, en la siguiente imagen encontrarás una tabla quPocos lectores

• Match Tarjeta de Crédito desde Factura

  Comúnmente cuando se usa la tarjeta de crédito, lo primero que se hace es realizar compras con ella, las cuales pueden estar respaldadas con facturas, y luego de algunos días, se paga el estado de cuenta que emite el banco por el uso de dicha tarjeta de crédito. Este pago en dos partes se puede hacer en Clay de la siguiente manera. Ve a Obligaciones por Pagar, luego identifica la factura que fue pagada con la Tarjeta de Crédito y haz clic sobre ella, luego presiona el botón “Abonar”. Tras elloPocos lectores

• Abonar a Obligaciones

  La función mas famosa en Clay es el Match. Eso significa asociar un movimiento bancario a una o varias facturas u obligaciones. Pero hay otras formas de pagar una factura u obligación y aquí te contaremos cuáles son y cómo se usan. En términos generales, para abonar a cualquier obligación debes seleccionarla (desde obligaciones por pagar o cobrar) y en la pestaña “Match” elegir la opción “Abonar”. Allí verás las siguientes opcionesPocos lectores

• Matches vía Excel

  Desde nuestra plataforma tienes dos opciones de para importar tus matches de forma masiva. Te enseñamos cómo: Opción 1: La opción de importar matches está en Ajustes Generales Exportar / Importar, y luego en la siguiente opción: Importador Para importar los matches, requieres descargarPocos lectores

• Línea de Crédito o Sobregiro en la Cuenta Corriente

  Si por algún motivo gastaste de más y usaste la línea de crédito de tu cuenta corriente, no te preocupes, acá te mostramos como conciliar los cargos o abonos relacionados a ello. En el movimiento del cargo o abono hecho por tu banco, dirígete a “crear obligación”. Luego en el buscador puedes escribir sobregiro y aparecerá la opción de crear la obligación “Sobregiro cuenta corriente”. Haz click en ella. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/sobregiro-11dvtors.jPocos lectores

• ¿Cómo explicar pagos de boletas, cafés, peajes, etc?

  En la contabilidad, mientras mayor detalle tenga el match, mejor se puede pasar a registro contable. En Clay, mientras más específico es el match, se puede automatizar mejor. Habiendo dicho esto, hay dos formas de explicar un gasto como este, las dos son creando una obligación en el gasto. Obligación tipo "Boleta de Venta" Esto es conveniente hacerlo cuando tienes el RUT de quien emitió la boleta. Así, el robot de Clay puede recomendar de manera precisa qué asiento se debe hacer en cadPocos lectores

• Match de múltiple

  Muchas veces ocurre que tienes un movimiento bancario que está relacionado a más de una factura. Si este es tu caso, en esta ayuda te enseñamos a conciliarlo en Clay. Veamos el siguiente ejemplo: Tenemos un cargo bancario de $285.700 en nuestra cuenta. Este corresponde al pago de tres facturas distintas a un proveedor. Al entrar al movimiento bancario, para hacer el match múltiple pincha en el botón buscar: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/multiple-1Pocos lectores

• Match Por Nómina

  Para las empresas que pagan por nómina, puedes subir el Excel de la nómina y hacer un match más rápido en vez de ir uno a uno. La opción aparece en cada movimiento bancario que no está completamente pagado. Primero ve al movimiento bancario en el cual realizarás la conciliación. Haz click en “Importar Obligaciones por Excel”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f6Pocos lectores

• Match con Diferencia de Pago

  No es raro que pagues o te paguen "con dislexia". Es decir, el monto por pagar era de $98.128 y se terminó transfiriendo al proveedor $98.281. Pequeña diferencia que puede hacer que una factura no quede pagada completamente, o que un movimiento bancario no quede completamente cuadrado. Para conciliar lo podemos hacer a través de una "Diferencia de Pago" que es una obligación que usamos cuando hay descuadres que no queremos pedirle a nuestra contraparte arreglar por ser generalmente pequeños. APocos lectores

• Obligación: Contratos

  Si dentro de las obligaciones que quieres crear tienes contratos, en este artículo te enseñamos a hacerlo. Creación de contratos en obligaciones Ya sea desde el módulo de Oficina de Partes, o bien desde un movimiento bancario (mediante el botón crear obligación), puedes crear los siguientes tipos de contratos en Clay: Obligaciones Contratos ObligacionPocos lectores

• RUT Pagador

  Hay ocasiones en las que un cliente o proveedor nos puede pagar una obligación con una cuenta bancaria diferente a aquella que es de la empresa, por ejemplo desde la cuenta bancaria personal del dueño. Esto hará que el RUT que realiza la transferencia no coincida con el RUT registrado en la obligación cargada en Clay, con lo cual el Wondermatch o match asistido no funcionará. Es por esto que ahora tienes la posibilidad de agregar RUT’s pagadores para que funcione el WonderMatch (/es/articlePocos lectores

• Bemmbo :: Importar Nóminas de Proveedores

  Bemmbo es una plataforma que te ayuda a pagar a proveedores automatizando la creación de nóminas en tu banco. A través de su API puedes importar las recomendaciones de matches de bancos contra Facturas por pagar y Boletas de Honorarios. Para esto debes ir a su plataforma y obtener un Token. Luego en Clay, en Ajustes Generales Conexiones y luego en "RRHH, Cobranza y más" podrás ver la siguiente opción: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/conexion-bemmbPocos lectores

• Cómo conciliar Tarjetas de Crédito

  En Clay tenemos un flujo especial que busca que puedas conciliar los movimientos de la tarjeta de crédito de tu empresa, con sus respectivas compras y pagos que realices por medio de la cuenta corriente de tu empresa. Te lo explicamos a continuación. Creando tu tarjeta en Clay En el módulo “Ajustes Generales” en la secciónPocos lectores

• Cambios en módulo Gestión Bancaria

  En Clay siembre buscamos mejorar tu experiencia dentro de nuestro software. Es por eso que hemos realizado mejoras en la visualización del módulo Gestión Bancaria que te detallamos a continuación: Vista de cuentas banco Al momento de entrar en la Gestión Bancaria ahora encontrarás tus cuentas agrupadas por banco (y no por moneda como era anteriormente). Así tendrás todas las cuentas independiente de su moneda, juntas por cada banco en el que tengas cuenta. Nueva disposición de cuentas (hPocos lectores

• Matches que crean obligaciones

  En Clay tienes una amplia variedad de obligaciones con las cuales puedes hacer match. Entre ellas hay algunas que por su naturaleza van a requerir de la generación de otra obligación, con la cual más tarde realizar una conciliación. Podremos encontrar estos casos en los módulos de Gestión Bancaria y Obligaciones. Veamos ambos casos: En Gestión Bancaria En el módulo de Gestión Bancaria podrás crear obligaciones para generar matches en los movimientos bancarios. Puedes revisar más info sobrePocos lectores

• Cómo llevar tus boletas de venta en Clay

  Cómo llevar tus boletas de venta en Clay. Cuando se trata de gestionar tus boletas de venta en Clay, existen diferentes enfoques según el proveedor que utilices para emitirlas. En este artículo, exploraremos las opciones disponibles y cómo puedes integrarlas en Clay de la forma que mejor se adapte a tus necesidades. Al llevar tus boletas de venta a Clay, tienes dos alternativas, Opción de Conciliación Detallada vs. Agrupada: 1. Conciliación Detallada: Importar todas las boletasPocos lectores