Como vimos en la configuración de la importación de archivos de Transbank, hay varios flujos de depósitos y veremos todos a continuación.



Objetivo final
La idea es quedar con el movimiento cuadrado completamente (en verde). Para esto pasará lo siguiente:
Calculará automáticamente la comisión descontada del crédito y del débito (comisión por transacción y otros servicios como arriendo de equipos)
Hará match con todas las boletas o facturas que encuentre
Si la opción está activada, creará obligaciones que no encuentre para dejar cuadrado el movimiento
Si el depósito es crédito, crearla la obligación con la fecha de venta original y el monto original y sólo abonará la porción de la cuota
Se es débito, creará la obligación y hará match con el monto completo.

Transbank, recibe plata de tus clientes a nombre tuyo, y luego te deposita ese monto menos su comisión en tu cuenta corriente. Hay comisiones fijas y variables y comisiones por si el pago se hizo con tarjeta de crédito o débito. Además puede cobrar otros servicios, como el arriendo del POS.

Vamos caso a caso:

Caso 1: Depósito de 74.014 y sólo una liquidación en día por el mismo monto
Este es el caso más directo. La liquidación del día es igual al monto en el banco y además en la misma fecha.



Y quedará así luego de hacer click:



Queda completamente pagada
Hice 5 matches, 1 gasto anticipado y 4 boletas
Detalle del gasto anticipado con su comentario
Detalle de las boletas matcheadas
Puedes ver el detalle de Transbank para ese día (que se importó desde los .dat). El movimiento queda asociado a la liquidación.
Puedes eliminar todo, los matches y la asociación con la liquidación de Transbank.

Caso 2: Depósito de 339.983 y con dos liquidaciones. Una por 318.409 y otra por 21.574.



En este caso debes hacer click en las dos recomendaciones. Calculará dos gastos anticipados, uno por el crédito y otro por el débito y luego hará match con las boletas o facturas que encuentre.

Caso 3: El depósito viene desfasado de día
En los bancos, si depositas después de las 2 de la tarde, ese depósito queda para el día siguiente.
En este ejemplo, Transbank dice en el .dat que te depositó el 24/4, pero la plata llegó el 23/4. Por lo que la recomendación no queda bien para ese día.


En este caso haces click en la recomendación buena y te mueves al movimiento de $106.820.
Pones buscar match, te cambias a Abonos de Transbank y buscas el abono correcto.


Si te das cuenta, el depósito y la liquidación difieren por 1 peso. Pero como tenemos marcada la opción de hacer la diferencia de pago, quedará cuadrado completamente.

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