Es la sección donde Clay centraliza todo lo que tu empresa espera recibir como ingreso: facturas de venta emitidas, boletas, rendiciones, inversiones y otros compromisos pendientes de cobro. Desde aquí puedes ver el estado de cada obligación y conciliarla cuando el dinero llegue a tu cuenta.

¿Para qué te sirve?

• Tienes en un solo lugar todo lo que te deben cobrar.
• Sabes qué obligaciones ya fueron pagadas y cuáles siguen pendientes.
• Puedes conciliar cada ingreso con su movimiento bancario sin salir de Clay.
• Reduces errores y evitas perseguir pagos manualmente.

Paso a paso

1. Ingresa al módulo Oblig. por Cobrar desde el menú lateral izquierdo.
2. Usa el selector de fechas para elegir el período que quieres revisar.
3. Revisa el listado. Cada fila muestra el monto, la fecha, el tipo de documento y una descripción.
4. Identifica el estado de cada obligación en la columna Progreso: la barra verde indica que ya fue conciliada; sin barra indica que está pendiente.
5. Haz clic en cualquier obligación para abrir su detalle.
6. En el panel derecho verás las pestañas: Match, Notas, Archivos, Detalle y Asientos.
7. Si la obligación ya tiene un movimiento bancario asociado, aparecerá en la pestaña Match. Si no, podrás agregar el match manualmente.
8. Usa los filtros para acotar tu búsqueda: vencidas, conciliadas, destacadas, con problemas, entre otras.

Qué puede pasar después

Una vez que una obligación tiene match con un movimiento bancario, su barra de progreso se vuelve verde y su estado cambia a Pagada. Si hay diferencia entre el monto de la obligación y el movimiento, Clay lo mostrará como "Sobra" o "Falta" para que puedas revisarlo.

Si la obligación no tiene movimiento bancario asociado aún, quedará en estado pendiente hasta que realices el match.

Reportar una obligación

A veces una obligación puede tener un error, estar duplicada o simplemente no corresponder. En esos casos, puedes reportarla directamente desde Clay.

¿Cómo reportar?

1. Ve al módulo Oblig. por Pagar o Oblig. por Cobrar.
2. Selecciona la obligación que quieres reportar.
3. Haz clic en la opción "Reportar un problema".
4. Elige el tipo de problema y agrega un comentario si corresponde.
5. Confirma el reporte.

¿Qué tipos de problemas puedes reportar?

• Está rechazado: Para rechazar facturas que llegaron a Clay y que tienes rechazadas en tu RCV en el SII.
• No incluir en RCV: Para facturas informativas que no corresponde contabilizar ni incluir en el registro de compra y venta.
• Está duplicado: Si tienes una obligación duplicada que necesita eliminarse.
• El monto es incorrecto: Si el monto no es el correcto. Te pedimos que agregues el mayor detalle posible para ayudarte más rápido.
• La fecha es incorrecta: Si la fecha no corresponde. Mientras más detalle nos des, más rápido podemos corregirlo.
• No lo reconozco: Clay revisará el movimiento y, si no corresponde, eliminará la obligación.
• Otro: Si eliges esta opción, es clave que nos expliques el problema con detalle para poder ayudarte.

Compartir una Obligación:

En cada obligación verás un ícono que te permitirá copiar y compartir la URL de una obligación.

Consideraciones importantes

• Las obligaciones se crean automáticamente cuando emites documentos tributarios o registras compromisos.
• Puedes filtrar por categoría (Documentos Tributarios, Rendiciones, Inversiones Financieras, Sueldos y Leyes Sociales, entre otros) usando el menú lateral izquierdo.
• Marcar una obligación como destacada (ícono de estrella ☆) te ayuda a darle seguimiento prioritario sin perderla de vista.

¿Tienes dudas relacionadas?

• Tipos de Obligaciones

Actualizado el: 04/05/2026