Matches que crean obligaciones
En Clay tienes una amplia variedad de obligaciones con las cuales puedes hacer match. Entre ellas hay algunas que por su naturaleza van a requerir de la generación de otra obligación, con la cual más tarde realizar una conciliación. Podremos encontrar estos casos en los módulos de Gestión Bancaria y Obligaciones. Veamos ambos casos:
En el módulo de Gestión Bancaria podrás crear obligaciones para generar matches en los movimientos bancarios. Puedes revisar más info sobre ello visitando este enlace. En este artículo nos centraremos sólo en aquellos que generan obligaciones asociadas. Estos matches los podrás encontrar al ingresar en un movimiento bancario y hacer click en ”Crear Obligación”, en la sección Rendiciones.
Te detallamos en qué situaciones utilizar estos matches y sus implicancias:
Fondos por Rendir: Este match se utilizará cuando traspasemos dinero a una persona para que haga gastos que deba rendir a posterior. Al hacerlo, nos creará una rendición que podrás encontrar en la sección rendiciones del módulo Obligaciones por Cobrar, la cual podrás vincular luego con las obligaciones que se cancelaron con ese dinero. Conoce más en este enlace.
Fondo recibido por rendir: Este es un caso similar al anterior. Aquí recibimos dinero como empresa, que debemos rendir más adelante a otros. El tratamiento es similar, en este caso crearemos el fondo recibido por rendir en el abono, y esto generará una rendición que vincularemos con las obligaciones a rendir más tarde.
Gasto Anticipado: Este match sirve precisamente en casos que adelantemos dinero de un gasto que ocurrirá después. Lo haremos en el match del cargo bancario, y ello creará una rendición que podrás vincular más tarde con la o las obligaciones que pagaste con ese gasto, con ello rebajando el monto pendiente a pagar de ellas.
Gasto anticipado Cumplo: En caso de que hayas recibido fondos desde Cumplo, podrás hacer el match con esta obligación, lo que creará una rendición que más tarde podrás rendir para dejarla conciliada correctamente.
Anticipo Cliente/Proveedor: Esta obligación se crea en el evento que como su nombre lo dice, hayas realizado (o recibido) un anticipo de un cliente o proveedor. Si haces un match con esta obligación, se generará una rendición que una vez vinculada, por ejemplo con una factura, la rebajará del monto pendiente de pagar o cobrar según corresponda.
Regularización bancaria: Este match está pensado para cuando tienes una transferencia entre cuentas bancarias, es decir, que el dinero en realidad no salió de tu empresa, sino que solo lo traspasaste. En este caso, en uno de los movimientos bancarios deberás crear esta obligación. Ello hará que se cree una rendición que deberás vincular con el otro movimiento bancario.
También se puede utilizar en el evento que tengas una devolución de dinero, es decir que haya una salida de dinero que luego se reversó. Conoce más en este enlace.
Ya sea en el módulo de Obligaciones por Cobrar u Obligaciones por Pagar, tendrás a disposición la opción de generar matches o abonos a las obligaciones con medios de pago que son un movimiento bancario (por ejemplo con un abono en efectivo, cheque, etc.). En este caso cuando abones con algún medio que no sea "en efectivo", se generará una obligación accesoria. Te invitamos a revisar en detalle estas situaciones en este enlace.
En Gestión Bancaria
En el módulo de Gestión Bancaria podrás crear obligaciones para generar matches en los movimientos bancarios. Puedes revisar más info sobre ello visitando este enlace. En este artículo nos centraremos sólo en aquellos que generan obligaciones asociadas. Estos matches los podrás encontrar al ingresar en un movimiento bancario y hacer click en ”Crear Obligación”, en la sección Rendiciones.
Te detallamos en qué situaciones utilizar estos matches y sus implicancias:
Fondos por Rendir: Este match se utilizará cuando traspasemos dinero a una persona para que haga gastos que deba rendir a posterior. Al hacerlo, nos creará una rendición que podrás encontrar en la sección rendiciones del módulo Obligaciones por Cobrar, la cual podrás vincular luego con las obligaciones que se cancelaron con ese dinero. Conoce más en este enlace.
Fondo recibido por rendir: Este es un caso similar al anterior. Aquí recibimos dinero como empresa, que debemos rendir más adelante a otros. El tratamiento es similar, en este caso crearemos el fondo recibido por rendir en el abono, y esto generará una rendición que vincularemos con las obligaciones a rendir más tarde.
Gasto Anticipado: Este match sirve precisamente en casos que adelantemos dinero de un gasto que ocurrirá después. Lo haremos en el match del cargo bancario, y ello creará una rendición que podrás vincular más tarde con la o las obligaciones que pagaste con ese gasto, con ello rebajando el monto pendiente a pagar de ellas.
Gasto anticipado Cumplo: En caso de que hayas recibido fondos desde Cumplo, podrás hacer el match con esta obligación, lo que creará una rendición que más tarde podrás rendir para dejarla conciliada correctamente.
Anticipo Cliente/Proveedor: Esta obligación se crea en el evento que como su nombre lo dice, hayas realizado (o recibido) un anticipo de un cliente o proveedor. Si haces un match con esta obligación, se generará una rendición que una vez vinculada, por ejemplo con una factura, la rebajará del monto pendiente de pagar o cobrar según corresponda.
Regularización bancaria: Este match está pensado para cuando tienes una transferencia entre cuentas bancarias, es decir, que el dinero en realidad no salió de tu empresa, sino que solo lo traspasaste. En este caso, en uno de los movimientos bancarios deberás crear esta obligación. Ello hará que se cree una rendición que deberás vincular con el otro movimiento bancario.
También se puede utilizar en el evento que tengas una devolución de dinero, es decir que haya una salida de dinero que luego se reversó. Conoce más en este enlace.
En los módulos de obligaciones
Ya sea en el módulo de Obligaciones por Cobrar u Obligaciones por Pagar, tendrás a disposición la opción de generar matches o abonos a las obligaciones con medios de pago que son un movimiento bancario (por ejemplo con un abono en efectivo, cheque, etc.). En este caso cuando abones con algún medio que no sea "en efectivo", se generará una obligación accesoria. Te invitamos a revisar en detalle estas situaciones en este enlace.
Actualizado el: 18/12/2023
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