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Artículos sobre:
Cuentas Bancarias
Cómo hacer un match, reportar problemas en tu cartola, etc.
Saldo Contable vs Saldo Disponible
Clay automatiza la importación de cartolas bancarias de diferentes bancos para llevar tu caja cuadrada y en orden. Los saldos contables y disponibles están activos para todos nuestros clientes de contabilidad con Clay. En Chile las transferencias electrónicas son bastante rápidas. Uno transfiere y automáticamente aparece el dinero en la cuenta de destino. Esto no pasa así como por ejemplo con los cheques. Si te depositan un cheque después de las 2 d
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¿Cuándo se liberan los fondos del banco en Chile?
Depósitos con Cheque Depósitos en efectivo en cajas: Están disponibles de inmediato. Depósitos con cheques y/o documentos de tu mismo banco: Su disponibilidad es durante el día. Depósitos con cheque y/o documentos de otros bancos de la misma plaza: Están disponibles a partir de las 13:00 horas del día hábil siguiente al de su depósito. Si es viernes, estaría el lunes después de las 13. Si ese lunes es feriado sería el martes. **Depósitos con cheques y/o doc
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Códigos de Banco en Chile
Hemos codificado los bancos para que sea más fácil identificarlos a través de nuestra api. Definimos los códigos usados por la SBIF en el siguiente link. En resumen son los siguientes: Banco de Chile 1 Banco del Estado 12 Banco Internacional 9 Scotiabank Chile 14 BCI 16 Banco Corpbanca 27 Banco Bice 28 HSBC Bank Chile 31 Banco Santander Chile 37 Itaú Corpbanca 39 Banco Security 4
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Importar Cartolas Bancarias
La sección de importación de datos la puedes encontrar en: Luego bajas el archivo base de importación de cartolas. El archivo se parece a esto Debes tener algunas consideraciones al copiar y pegar datos desde otros Excels. Fecha: debe estar en formato fecha, sin im
Algunos lectores
Ejecutar Matches Asistidos
La idea de ejecutar matches asistidos (o wonder match como le llamamos cariñosamente) es acelerar el proceso de conciliación en aquellos movimientos que la probabilidad de match sea alta. ¿Cómo definimos este criterio? Un abono en el banco sin match, pero con un RUT que podemos identificar (normalmente extraído desde la cartola de transferencias), y buscamos facturas pendientes por cobrar que no estén pagadas, y que el RUT receptor sea igual al del abono y que el monto además sea exactamente i
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Reportar un problema
TLTR; Para el respaldo de las cartolas bancarias de distintos bancos, los robots de Clay simulan a una persona que entra al banco y trae los nuevos movimientos cada cierto período de tiempo. Los bancos no utilizan un identificador único por movimiento (no al menos visible para sus clientes) y las cartolas bancarias cambian constantemente. ¿Por qué cambia una cartola bancari
Pocos lectores
Reporte Maestro de Conciliación Bancaria
El tema de los reportes siempre es difícil, no por el hecho de crear un archivo, sino por darle en el gusto a muchas personas. La idea de este reporte maestro es que le sirva al contador para hacer la contabilidad de manera más fácil, por lo tanto a el o ella, le debería hacer mucho sentido. Recuerda que puedes encontrar todos movimientos y sus matches a sus respectivas obligaciones. La exportación de datos la puedes encontrar en : Ajustes Ge
Pocos lectores
Bancos Integrados en Clay
Creo que es bueno comenzar haciendo la salvedad de que ningún banco tiene una API para obtener la cartola bancaria ni el saldo de la cuenta. Por lo tanto lo que Clay hace es automatizar el mismo proceso que haces tu hoy, pero en nuestro caso lo hace un robot. Abre un navegador, ingresa al banco, va a la cartola y saca los datos, los inserta en nuestra base de datos, y termina cerrando la sesión y el navegador. Como ya estamos dentro y, en los bancos que se puede, además ap
Pocos lectores
ID de Grupo en BCI 360 Connect
BCI está pasando poco a poco a sus empresas a BCI 360 Connect. Esta plataforma permite juntar empresas en Grupos. Y el Banco les da un ID's sin una lógica que un robot pueda descifrar fácilmente. ¿Dónde Encontrarlo el ID de Grupo? Al entrar a tu cuenta en BCI, si tu empresa está detrás de un grupo saldrá de esta manera. Este es el ID que necesitamos. 