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Artículos sobre:
Cuentas Bancarias
Cómo hacer un match, reportar problemas en tu cartola, etc.
Saldo Contable vs Saldo Disponible
Clay automatiza la importación de cartolas bancarias de diferentes bancos para llevar tu caja cuadrada y en orden. Los saldos contables y disponibles están activos para todos nuestros clientes de contabilidad con Clay. En Chile las transferencias electrónicas son bastante rápidas. Uno transfiere y automáticamente aparece el dinero en la cuenta de destino. Esto no pasa así como por ejemplo con los cheques. Si te depositan un cheque después de las 2 de la tarde, éste aparecerá en tu banco co
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¿Cuándo se liberan los fondos del banco en Chile?
Depósitos físicos Depósitos en efectivo en cajas: Están disponibles de inmediato. Depósitos con cheques y/o documentos de tu mismo banco: Su disponibilidad es durante el día. Depósitos con cheque y/o documentos de otros bancos de la misma plaza: Están disponibles a partir de las 13:00 horas del día hábil siguiente al de su depósito. Si es viernes, estaría el lunes después de las 13. Si ese lunes es feriado sería el martes. **Depósitos con cheques y/
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Códigos de Banco en Chile
Hemos codificado los bancos para que sea más fácil identificarlos a través de nuestra API. Definimos los códigos usados por la CMF en el siguiente link. En resumen son los siguientes: 001 Banco De Chile 009 Banco Internacional 012 Banco Estado 014 Scotiabank Chile 016 Banco de Crédito e Inversiones 028 Banco Bice 031 HSBC Bank (Chile) 037 Banco Santander Chile 039 Banco
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Importar Cartolas Bancarias
Antes de explicarte cómo importar tus cartolas bancarias a Clay, debes saber que si tienes debidamente conectado tu banco en nuestra plataforma, los movimientos bancarios serán actualizados de forma automática en intervalos de 2 a 4 horas aproximadamente. No obstante, si cargas un banco de manera manual, puedes importar tus cartolas bancarias siguiendo las instrucciones que te presentamos a continuación.
Algunos lectores
Ejecutar Matches Asistidos
¿Qué es y qué hace un Match Asistido? La idea de ejecutar matches asistidos (o wonder match como le llamamos cariñosamente) es acelerar el proceso de conciliación (es decir hacer el Match) en aquellos movimientos que la probabilidad de Match sea alta. ¿Cómo definimos este criterio? Nuestro software busca un abono en el banco sin Match, pero con un RUT que podemos identificar (normalmente extraído desde la cartola de transferencias), y buscamos facturas u obligaciones pendientes por cobra
Algunos lectores
Reportar movimientos bancarios
En Clay tenemos la opción de reportar movimientos bancarios a nuestro equipo de soporte en caso de que lo estimes necesario. Si necesitas reportar obligaciones haz click en el siguiente link: Reportar una obligación. Allí verás una ayuda dedicada a reportes de obligaciones. Antes de enseñarte a reportar movimientos bancarios tienes que saber lo siguiente:
Pocos lectores
Bancos Integrados en Clay
Creo que es bueno comenzar haciendo la salvedad de que ningún banco tiene una API para obtener la cartola bancaria ni el saldo de la cuenta. Por lo tanto lo que Clay hace es automatizar el mismo proceso que haces tu hoy, pero en nuestro caso lo hace un robot. Abre un navegador, ingresa al banco, va a la cartola y saca los datos, los inserta en nuestra base de datos, y termina cerrando la sesión y el navegador. Este proceso automatizado se realiza en rangos de entre dos y cua
Pocos lectores
Reporte Maestro de Conciliación Bancaria
En este reporte maestro puedes encontrar todos los movimientos con los matches a sus respectivas obligaciones. La exportación de datos la puedes encontrar en Ajustes Generales > Exportar / Importar. Exportar / Importar Desplázate hasta la sección “Exporta documentos e informes de tu información financiera”, y luego en *“Exportar Cartolas Bancarias”
Pocos lectores
ID de Grupo en BCI 360 Connect
BCI está pasando poco a poco a sus empresas a BCI 360 Connect. Esta plataforma permite juntar empresas en Grupos. Y el Banco les da un ID's sin una lógica que un robot pueda descifrar fácilmente. ¿Dónde Encontrarlo el ID de Grupo? Al entrar a tu cuenta en BCI, si tu empresa está detrás de un grupo saldrá de esta manera. Este es el ID que necesitamos. 