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Artículos sobre:
Obligaciones por Pagar y por Cobrar
Todo acerca de los tipos de obligación, como crearlas, vincularlas y analizarlas
Tipos de Códigos de los Documentos Tributarios en el SII
Este es un link a la fuente completa FORMATO DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS en SII. Y a continuación te mostramos una lista de los más usados: 30 - Factura 32 - Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA 33 - Factura electrónica 34 - Factura no afecta o exenta electrónica 35 - Boleta 38 - Boleta exenta 39 - Boleta electrónica 40 - Liquidación factura 41 - Boleta exenta electrónica
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Aceptar o rechazar una factura en el SII
Aceptar o rechazar una factura electrónica se hará obligatorio si quieres usar el crédito fiscal que entregan las facturas recibidas. En caso de que pasen 8 días desde la recepción de la factura por el SII, la aceptación se hará de manera automática e irrevocable y se entenderá que el servicio o mercancía fueron entregados correctamente. Aquí puedes encontrar la guía del SII con mayor detalle del por qué y cuándo ent
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DIN: Declaración de Ingreso Nacional
Si tu empresa se dedica a las importaciones entonces sí o sí trabaja con una agencia de aduana. Cada vez que realizas una importación, la agencia de aduanas te solicitará hacer un primer pago que se verá reflejado en Clay como un egreso en la cuenta corriente de tu empresa. Ese egreso quedará pendiente de hacer match hasta que te llegue el Set de Aduana. El Set de Aduana son una serie de documentos que contemplan facturas de
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Devengar Facturas de Venta
La definición wikipedia de devengo es la siguiente: Por ejemplo: Qué pasa si hago una factura en diciembre por un servicio que daré de manera mensual y recurrente por los próximos 12 meses partiendo en enero. Emití la factura y deb
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Tipos de Obligaciones
La cuenta bancaria puede hacer match con múltiples tipos de obligaciones. En este artículo te mostramos cuáles maneja Clay y cómo se usan. Existen dos grandes tipos de Obligaciones en Clay: Obligaciones por Pagar (o recibidas) Obligaciones por Cobrar (o emitidas) Y en ambos casos pueden ser físicas o electrónicas. Luego tenemos distintos tipos de Obligación que se detallan a continuación: Facturas Emitidas o recibidas por tu empresa. Se importan automáticamente
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Centro de Costos
Un centro de costo (o centro de negocio) puede asociarse a cada obligación de compra o de venta en Clay. Agregar un Centros de Costo Para administrar los centro de costos debes ir al menú Ajustes Generales > Categorías y comenzar a agregarlos según tu negocio. Asociar una Obligación a uno o varios Centro de Costos En el detalle de cada obligación, en la pestaña "Opcio
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Match de una Declaración de Ingreso Nacional DIN
¿Cómo hacer Match de DIN? Al momento de hacer una importación, existe un proceso aduanero importante llamado Declaración de Ingreso. En esta ayuda te explicamos los pasos a seguir para poder realizar el match: Primer paso: Pago comprar de mercadería El primer documento que nosotros recibimos es la Invoice de compra en el extranjero donde viene detallada la mercadería. Regularmente, este es el primer pago que realiza
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Importar Información
Hay varias formas de importar datos en Clay. En otro artículo hemos repasado la forma de importar XML's. Pero también se pueden cargar archivos Excel o CSV según sea el caso. El menú de importación está en Ajustes Generales > Importar / Exportar. Aquí encontrarás las siguientes opciones: Importar Boletas de Honorarios Electrónicas Desde el SII se descarga un archivo en t
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Importar XML's a Clay
Primero debes asegurarte de que tienes acceso a las facturas. Esto puedes verlo en Ajustes Generales y debes tener al menos un facturador conectado. Tienes 3 formas de importar: Arrastrar en Obligaciones por Cobrar/Pagar En Obligaciones por Cobrar o por Pagar simplemente arrastras los XML's y éstos se importarán automáticamente. . Al ser un estándar, todos los facturadores deben emitir la factura en este formato. **¿Es obligación que el facturador te de el
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Importar Excel para Match Masivo
Se puede subir un Excel para poder hacer match masivo. Tanto el movimiento bancario como la obligación deben existir. Esta opción está en Ajustes Generales > Importar / Exportar y luego en la siguiente opción: Ajustes Generales > Importar / Exportar Podrás bajar un Excel tipo separado en 3: Identificación del movimiento bancario Monto a hacer match Identificación de la o
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Tus facturas de compra en Google SpreadSheet: Cómo usar la API de Clay
En el siguiente ejemplo, intentaremos traer todas las facturas pendientes por cobrar a un archivo de Google Spreadsheets (el Excel de Google) tal como sale en la imagen a continuación. Puedes bajar el archivo de ejemplo aquí. Y dejé el [código en GitHub](https://github.com/made
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Oficina de Partes
La oficina de partes tiene la intención de ser un ambiente alternativo, donde crear o eliminar obligaciones sin afectar los números reales. Es una especie de bandeja de entrada donde se pueden crear obligaciones, pero sólo se volverán reales si se envían a Obligaciones por pagar o cobrar. Todo comienza eligiendo una obligación para poder crear. Si por ejemplo elegimos crear una factura, podremos agregar tod
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Boletas de Honorarios
Transformamos lo que normalmente haría una persona en un servicio potenciado por un bot de automatización. Revisa aquí sobre el potencial de Clay para automatización contable. El bot entra al SII con las credenciales de la empresa, busca las Boletas de Honorarios y las Boletas de Honorarios de Terceros y comienza a respaldar toda la información. Texto y PDF. No importa si es una, cientos o miles. Diferentes formas de ver las Boletas
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Acuse de recibo de facturas en el SII
La factura electrónica cada vez tiene más fuerza. Su uso llegó casi al 100% de cobertura en los negocios. Pero además porque es tan tangible que se puede llegar a transar en un mercado de facturas. Pero todo depende de la certeza que tenga de que efectivamente se va a pagar. Que un cliente "acepte" explícitamente que recibió una factura, significa también de que se obliga a pagarla. Y, en caso contrario (la rechaza), que no va a pagarla porque, por ejemplo, no recibió el servicio o mercancí
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Validar una factura en el SII
Una factura debe contener al menos 5 elementos para saber si es válida o no: RUT emisor / RUT receptor Tipo de Factura (exenta, afecta, nota de crédito, débito, etc.) Fecha Emisión Folio (o número de la factura) Monto Bruto En Clay puedes seleccionar una factura en particular y haces click en Validar en SII. En el SII, con los datos menc
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Fechas de Pago de Facturas
Agregar una o varias fechas de pago a las facturas es una herramienta muy buena para mantener el control de pagos. Pero no siempre es utilizada ya que esa información se debe ingresar al crear la factura. Y muchos desconocen que existe la opción, o prefieren ahorrar tiempo cuando tienen que hacer muchas facturas, o simplemente el sistema de facturación no es tan intuitivo. En la imagen de abajo mostramos la opción de agregar fechas de pago al crear una factura desde el SII.
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Abonar en efectivo de manera masiva
Si necesitas abonar de manera masiva a facturas pagos en efectivo, puedes seleccionar varias obligaciones de manera simultánea y elegir la opción de "abono en efectivo múltiple". Eso levantará una pantalla que podrás elegir quien recibe el dinero y un comentario que será agregado a todas las obligaciones. Si la obligación ya tenía algún pago, sólo abonará el saldo. Todas las obligación luego de esta acción quedarán completamente pagadas. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website
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Atributo "Vendedor/a" en la Factura
En cada factura de venta, tienes la posibilidad de agregar un vendedor o vendedora. Si esta información viene en el XML de la factura en el tag "CdgVendedor", no necesitarás agregarla manualmente. Para modificarlo manualmente, puedes ir a cualquier factura de venta y ver la pestaña "Detalles". Este campo además te permitirá analizar la mora en el tiempo por vendedor, de [la misma manera
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Facturas Cedidas
Hay 3 tipos de cesiones y en Clay, por ahora, sólo traemos 2. En la API, el atributo se llama "cesion". "cesion": { "codigo": "33", "numero": "XXXX", "rut": "97004000", "dv": "5", "razon_social": "BANCO DE CHILE", "correo": "facturaelectronica@bancochile.cl", "fecha": 1611856320, "fecha_humana": "2021-01-28 14:52:00", "monto": 652911, "fecha_vencimiento": 1615604400, "fecha_vencimiento_humana": "2021-03-13 00:00:00" } Y en la app aparece así: 